| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AN Terrains | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
AP Constructions | 803 874.00 | 759 434.00 | 44 440.00 | 803 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 073.00 | 47 065.00 | 56 008.00 | 103 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 039.00 | 85 304.00 | 8 734.00 | 94 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 247.00 | 898 453.00 | 147 793.00 | 1 046 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
BZ Autres créances | 138 505.00 | | 138 505.00 | 138 505.00 |
CF Disponibilités | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 785.00 | | 208 785.00 | 208 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 032.00 | 898 453.00 | 356 579.00 | 1 255 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
DH Report à nouveau | -114 796.00 | -115 883.00 | | -114 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 876.00 | 1 088.00 | | -236 876.00 |
DL TOTAL (I) | -267 775.00 | -30 899.00 | | -267 775.00 |
DP Provisions pour risques | 11 477.00 | 10 521.00 | | 11 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 477.00 | 10 521.00 | | 11 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 345.00 | 12 962.00 | | 236 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 663.00 | 77 886.00 | | 8 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 645.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 857.00 | 61 901.00 | | 216 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 766.00 | 87 219.00 | | 114 766.00 |
EA Autres dettes | 35 894.00 | | | 35 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 876.00 | 240 613.00 | | 612 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 579.00 | 220 236.00 | | 356 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 267.00 | 233 741.00 | | 387 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 122 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 101.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 477.00 | |
GE Autres charges | | | 1 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -360 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -361 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 657.00 | 15 000.00 | | 141 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 702.00 | 15 000.00 | | 141 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 560.00 | 47 903.00 | | 17 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 560.00 | 47 903.00 | | 17 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 124 143.00 | -32 903.00 | | 124 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 079.00 | 953 227.00 | | 583 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 955.00 | 952 140.00 | | 819 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 876.00 | 1 088.00 | | -236 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 526.00 | | 65 721.00 | 980 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 046 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 038 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 669.00 | | 65 371.00 | 972 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207.00 | | 350.00 | 1 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 352.00 | 26 101.00 | | 872 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 702.00 | 26 101.00 | | 865 702.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 521.00 | 11 477.00 | 10 521.00 | 10 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 521.00 | 11 477.00 | 10 521.00 | 10 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 477.00 | 10 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 857.00 | 216 857.00 | | 216 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 791.00 | 65 791.00 | | 65 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 109.00 | 39 109.00 | | 39 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 345.00 | 11 086.00 | 225 260.00 | 236 345.00 |
VI Groupe et associés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 051.00 | | | 230 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 867.00 | 9 867.00 | | 9 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 394.00 | 148 279.00 | 1 115.00 | 149 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 526.00 | 387 267.00 | 225 260.00 | 612 526.00 |