| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 538.00 | 37 538.00 | | 37 538.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
AP Constructions | 500 000.00 | 315 000.00 | 185 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 878.00 | 423 501.00 | 189 377.00 | 612 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 727.00 | 437 376.00 | 42 351.00 | 479 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 665.00 | 1 213 415.00 | 560 250.00 | 1 773 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 872.00 | | 104 872.00 | 104 872.00 |
BT Marchandises | 33 327.00 | | 33 327.00 | 33 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 083.00 | | 836 083.00 | 836 083.00 |
BZ Autres créances | 361 371.00 | | 361 371.00 | 361 371.00 |
CF Disponibilités | 1 192 961.00 | | 1 192 961.00 | 1 192 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 777.00 | | 2 542 777.00 | 2 542 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 316 444.00 | 1 213 415.00 | 3 103 029.00 | 4 316 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 752.00 | 13 232.00 | | 12 752.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 836 011.00 | 836 011.00 | | 836 011.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 456 000.00 | 454 509.00 | | 456 000.00 |
DG Autres réserves | 36 720.00 | 32 252.00 | | 36 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 566.00 | 5 959.00 | | 36 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 762.00 | 157 535.00 | | 129 762.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 311.00 | 1 500 998.00 | | 1 509 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 445.00 | 267 036.00 | | 222 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 304.00 | 199 233.00 | | 368 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 849.00 | 547 696.00 | | 814 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 190.00 | 98 662.00 | | 125 190.00 |
EA Autres dettes | 62 930.00 | 19 676.00 | | 62 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 718.00 | 1 132 303.00 | | 1 593 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 103 029.00 | 2 633 301.00 | | 3 103 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 679 529.00 | |
FG Production vendue services | | | 164 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 844 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 250 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 430 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 889 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 982 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 067.00 | |
GE Autres charges | | | 622 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 439 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 268.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 181.00 | 34 455.00 | | 59 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 882.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 180.00 | 31 573.00 | | 59 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 346.00 | 2 391.00 | | 12 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 490 731.00 | 11 480 326.00 | | 12 490 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 454 165.00 | 11 474 367.00 | | 12 454 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 566.00 | 5 959.00 | | 36 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 030.00 | | 31 655.00 | 1 737 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 643.00 | 1 766 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 643.00 | 1 683 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 592.00 | | 31 655.00 | 1 654 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 305.00 | | | 44 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 453.00 | 98 066.00 | 2 643.00 | 1 080 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 453.00 | 98 066.00 | 2 643.00 | 1 080 453.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 870.00 | 825 870.00 | | 825 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 266.00 | 48 266.00 | | 48 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 743.00 | 62 743.00 | | 62 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 930.00 | 62 930.00 | | 62 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 840 899.00 | 840 899.00 | | 840 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 67 676.00 | 67 676.00 | | 67 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 445.00 | 60 536.00 | 132 706.00 | 222 445.00 |
VI Groupe et associés | 368 302.00 | 368 302.00 | | 368 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 796.00 | 291 796.00 | | 291 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 699.00 | 1 216 439.00 | 260.00 | 1 216 699.00 |
VW T.V.A. | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 710.00 | 1 442 801.00 | 132 706.00 | 1 604 710.00 |