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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 210.00 | 102 324.00 | 34 887.00 | 137 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 696.00 | 44 083.00 | 11 613.00 | 55 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 596.00 | 150 039.00 | 104 557.00 | 254 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 850.00 | | 95 850.00 | 95 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 906.00 | | 1 424 906.00 | 1 424 906.00 |
BZ Autres créances | 82 189.00 | | 82 189.00 | 82 189.00 |
CF Disponibilités | 775 451.00 | | 775 451.00 | 775 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 759.00 | | 2 382 759.00 | 2 382 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 355.00 | 150 039.00 | 2 487 315.00 | 2 637 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 530 854.00 | 513 765.00 | | 530 854.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 159.00 | 28 089.00 | | 100 159.00 |
DL TOTAL (I) | 756 786.00 | 667 627.00 | | 756 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 836.00 | 506 366.00 | | 418 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 360.00 | | 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 387.00 | 8 446.00 | | 39 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 304.00 | 620 518.00 | | 860 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 738.00 | 285 769.00 | | 332 738.00 |
EA Autres dettes | 78 270.00 | 81 562.00 | | 78 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 529.00 | 1 503 021.00 | | 1 730 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 315.00 | 2 170 648.00 | | 2 487 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 437 163.00 | 1 503 021.00 | | 1 437 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FD Production vendue biens | 4 940 416.00 | | 4 940 416.00 | 4 940 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 940 609.00 | | 4 940 609.00 | 4 940 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 959 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 259 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 682 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 825 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 340.00 | 14 567.00 | | 19 340.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 120.00 | 75 015.00 | | 95 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 1 500.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 500.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 169.00 | | 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 1 500.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | 1 669.00 | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | -169.00 | | -419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 231.00 | 9 596.00 | | 30 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 763.00 | 4 113 846.00 | | 4 960 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 603.00 | 4 085 757.00 | | 4 860 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 159.00 | 28 089.00 | | 100 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 691.00 | | 20 939.00 | 234 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 254 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 990.00 | | | 56 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 267.00 | | 19 639.00 | 173 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 434.00 | | 1 300.00 | 4 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 158.00 | 9 881.00 | | 140 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | 61.00 | | 3 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 586.00 | 9 821.00 | | 136 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 304.00 | 860 304.00 | | 860 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 589.00 | 19 589.00 | | 19 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 196.00 | 13 196.00 | | 13 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
UX Autres créances clients | 975 204.00 | 975 204.00 | | 975 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 702.00 | 449 702.00 | | 449 702.00 |
VB T. V. A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 636.00 | 124 269.00 | 293 366.00 | 417 636.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 269.00 | | | 124 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 515 670.00 | 1 515 670.00 | | 1 515 670.00 |
VW T.V.A. | 264 525.00 | 264 525.00 | | 264 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 143.00 | 1 397 777.00 | 293 366.00 | 1 691 143.00 |