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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 11 689.00 | 2 032.00 | 9 657.00 | 11 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 248.00 | 398 180.00 | 113 068.00 | 511 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 058.00 | 404 847.00 | 153 211.00 | 558 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 348.00 | | 456 348.00 | 456 348.00 |
BZ Autres créances | 61 826.00 | | 61 826.00 | 61 826.00 |
CF Disponibilités | 111 279.00 | | 111 279.00 | 111 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 105.00 | | 674 105.00 | 674 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 164.00 | 404 847.00 | 827 316.00 | 1 232 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639.00 | 103 836.00 | | 1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 718.00 | -102 196.00 | | -184 718.00 |
DL TOTAL (I) | 311 921.00 | 496 639.00 | | 311 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 838.00 | 87 842.00 | | 90 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 531.00 | 3 833.00 | | 10 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 078.00 | 118 936.00 | | 147 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 815.00 | 273 932.00 | | 265 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 274.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 395.00 | 486 738.00 | | 515 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 316.00 | 983 378.00 | | 827 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 423.00 | 448 729.00 | | 473 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 998.00 | | 68 786.00 | 532 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 725.00 | 558 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 725.00 | 527 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 519.00 | | 68 779.00 | 502 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479.00 | | 7.00 | 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 728.00 | 80 918.00 | 42 798.00 | 366 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 728.00 | 80 918.00 | 42 798.00 | 366 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 078.00 | 147 078.00 | | 147 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 995.00 | 93 995.00 | | 93 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 099.00 | 51 099.00 | | 51 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UX Autres créances clients | 456 349.00 | 456 349.00 | | 456 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 719.00 | 48 747.00 | 41 972.00 | 90 719.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 591.00 | | | 55 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
VP Divers | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 651.00 | 44 651.00 | | 44 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 826.00 | 562 826.00 | | 562 826.00 |
VW T.V.A. | 107 986.00 | 107 986.00 | | 107 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 395.00 | 473 424.00 | 41 972.00 | 515 395.00 |