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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 384.00 | 145 479.00 | 260 904.00 | 406 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 962.00 | 149 965.00 | 451 996.00 | 601 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 160.00 | 296 154.00 | 1 234 006.00 | 1 530 160.00 |
BT Marchandises | 69 695.00 | | 69 695.00 | 69 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BZ Autres créances | 516 324.00 | | 516 324.00 | 516 324.00 |
CF Disponibilités | 257 142.00 | | 257 142.00 | 257 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 860.00 | | 882 860.00 | 882 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 021.00 | 296 154.00 | 2 116 866.00 | 2 413 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72 746.00 | | | 72 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 101 302.00 | | | 101 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 467.00 | | | 443 467.00 |
DL TOTAL (I) | 561 269.00 | | | 561 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 804.00 | | | 961 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 504.00 | | | 226 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 550.00 | | | 362 550.00 |
EA Autres dettes | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 555 597.00 | | | 1 555 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 866.00 | | | 2 116 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 552.00 | | | 872 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 419 187.00 | | 110 974.00 | 1 419 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 530 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 008 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 709.00 | | | 500 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 373.00 | | 90 974.00 | 917 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | 20 000.00 | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 919.00 | 128 235.00 | | 167 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 709.00 | | | 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 210.00 | 128 235.00 | | 167 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 505.00 | 226 505.00 | | 226 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 960 655.00 | 277 610.00 | 683 044.00 | 960 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 835.00 | | | 197 835.00 |
VP Divers | 516 324.00 | 443 578.00 | 72 747.00 | 516 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 362 551.00 | 362 551.00 | | 362 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 306.00 | 471 559.00 | 93 747.00 | 565 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 597.00 | 872 553.00 | 683 044.00 | 1 555 597.00 |