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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 779.00 | 9 046.00 | 733.00 | 9 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 421.00 | 28 936.00 | 8 485.00 | 37 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 760.00 | | 22 760.00 | 22 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 463.00 | 38 484.00 | 31 978.00 | 70 463.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 786.00 | | 49 786.00 | 49 786.00 |
BZ Autres créances | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CF Disponibilités | 63 473.00 | | 63 473.00 | 63 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 039.00 | | 117 039.00 | 117 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 502.00 | 38 484.00 | 149 017.00 | 187 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -30 191.00 | -56 878.00 | | -30 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 632.00 | 26 687.00 | | 24 632.00 |
DL TOTAL (I) | -2 259.00 | -26 891.00 | | -2 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240.00 | 267.00 | | 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 959.00 | 88 795.00 | | 86 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 218.00 | 79 467.00 | | 58 218.00 |
EA Autres dettes | 5 697.00 | 5 215.00 | | 5 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 276.00 | 173 907.00 | | 151 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 017.00 | 147 016.00 | | 149 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 276.00 | 173 907.00 | | 151 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 305.00 | | 769 305.00 | 769 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 305.00 | | 769 305.00 | 769 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 698.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 771 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 296.00 | 3 334.00 | | 27 296.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 38 908.00 | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 132.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 132.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -132.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 610.00 | 818 231.00 | | 796 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 978.00 | 791 544.00 | | 771 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 632.00 | 26 687.00 | | 24 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 925.00 | | 1 538.00 | 68 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 663.00 | | 1 538.00 | 45 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 787.00 | 3 698.00 | | 34 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 61.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 345.00 | 3 637.00 | | 34 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 959.00 | 86 959.00 | | 86 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 633.00 | 23 633.00 | | 23 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 276.00 | 151 276.00 | | 151 276.00 |