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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 935.00 | 85 719.00 | 45 215.00 | 130 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 000.00 | | 171 000.00 | 171 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 144.00 | 85 719.00 | 219 424.00 | 305 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 858.00 | | 540 858.00 | 540 858.00 |
BZ Autres créances | 39 806.00 | | 39 806.00 | 39 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | 10 700.00 | 39 300.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 049 813.00 | | 1 049 813.00 | 1 049 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 672.00 | 10 700.00 | 1 678 972.00 | 1 689 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 994 815.00 | 96 419.00 | 1 898 396.00 | 1 994 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 753 776.00 | 602 118.00 | | 753 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 090.00 | 171 658.00 | | 194 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 866.00 | 993 776.00 | | 1 167 866.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 101.00 | 337 482.00 | | 201 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 722.00 | 16 595.00 | | 32 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 65 338.00 | | 44 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 290.00 | 461 633.00 | | 406 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 600.00 | 88 610.00 | | 25 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 530.00 | 969 658.00 | | 710 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 396.00 | 1 983 434.00 | | 1 898 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 362.00 | 768 557.00 | | 643 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 410.00 | | 7 471.00 | 301 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 737.00 | 174 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 737.00 | 305 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 464.00 | | 7 471.00 | 123 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 946.00 | | | 177 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 130.00 | 16 589.00 | | 69 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 130.00 | 16 589.00 | | 69 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 700.00 | 2 080.00 | 10 700.00 | 10 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 700.00 | 22 080.00 | 30 700.00 | 30 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 700.00 | 2 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 601.00 | 134 601.00 | | 134 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 311.00 | 131 311.00 | | 131 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
UX Autres créances clients | 540 858.00 | 540 858.00 | | 540 858.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 101.00 | 133 933.00 | 67 168.00 | 201 101.00 |
VI Groupe et associés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 399.00 | | | 133 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 203.00 | 31 203.00 | | 31 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 068.00 | 589 859.00 | 3 209.00 | 593 068.00 |
VW T.V.A. | 123 930.00 | 123 930.00 | | 123 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 530.00 | 643 362.00 | 67 168.00 | 710 530.00 |