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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 105.00 | 27 226.00 | 1 879.00 | 29 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 007.00 | 244 035.00 | 208 972.00 | 453 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 112.00 | 271 261.00 | 210 851.00 | 482 112.00 |
072 Créances – Autres | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
084 Disponibilités | 39 581.00 | | 39 581.00 | 39 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
110 Total général Actif | 523 852.00 | 271 261.00 | 252 591.00 | 523 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 252 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 211.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 665.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 938.00 | | | 64 938.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 940.00 | | | 64 940.00 |
242 Autres charges externes. | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 391.00 | | | -5 391.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 539.00 | | | 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 239.00 | | | 29 239.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 644.00 | | | 45 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
294 Charges financières | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 383.00 | | | 13 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 523.00 | | | 523.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 901.00 | | | 459 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |