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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 411 887.00 | 139 294.00 | 272 593.00 | 411 887.00 |
040 Immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 432 946.00 | 139 294.00 | 293 652.00 | 432 946.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 77 288.00 | | 77 288.00 | 77 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 162 115.00 | | 162 115.00 | 162 115.00 |
072 Créances – Autres | 67 635.00 | | 67 635.00 | 67 635.00 |
084 Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 307 131.00 | | 307 131.00 | 307 131.00 |
110 Total général Actif | 740 076.00 | 139 294.00 | 600 782.00 | 740 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 126 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 188 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 133 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 97 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 746.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 186.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 68 139.00 | | | 68 139.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 344 534.00 | | | 344 534.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 746.00 | | | 91 746.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -215.00 | | | -215.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 236 654.00 | | | 236 654.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 135 836.00 | | | 135 836.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |