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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 200.00 | 1 200.00 | 20 000.00 | 21 200.00 |
AH Fonds commercial | 596 200.00 | | 596 200.00 | 596 200.00 |
AP Constructions | 599 235.00 | 279 453.00 | 319 782.00 | 599 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 496.00 | 86 718.00 | 16 777.00 | 103 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 133.00 | 173 996.00 | 126 137.00 | 300 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 626 494.00 | 541 367.00 | 1 085 127.00 | 1 626 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
BZ Autres créances | 690 212.00 | | 690 212.00 | 690 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 203 846.00 | | 203 846.00 | 203 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 938.00 | | 26 938.00 | 26 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 011.00 | | 955 011.00 | 955 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 506.00 | 541 367.00 | 2 040 138.00 | 2 581 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 840.00 | | | 551 840.00 |
DL TOTAL (I) | 685 095.00 | | | 685 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 895 609.00 | | | 895 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 417.00 | | | 225 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 015.00 | | | 204 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 043.00 | | | 1 355 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 138.00 | | | 2 040 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 147.00 | | | 725 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 189.00 | | | 48 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 820.00 | | 62 061.00 | 1 580 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 386.00 | 1 626 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 386.00 | 1 002 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 400.00 | | | 617 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 189.00 | | 62 061.00 | 957 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 550.00 | 87 738.00 | 1 921.00 | 455 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 350.00 | 87 738.00 | 1 921.00 | 454 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 418.00 | 225 418.00 | | 225 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
UX Autres créances clients | 4 337.00 | 4 337.00 | | 4 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 421.00 | 237 525.00 | 609 896.00 | 847 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 829.00 | | | 184 829.00 |
VP Divers | 690 213.00 | 673 117.00 | 17 095.00 | 690 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 016.00 | 204 016.00 | | 204 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 718.00 | 704 392.00 | 23 325.00 | 727 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 044.00 | 725 148.00 | 629 896.00 | 1 355 044.00 |