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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 106.00 | 10 302.00 | 1 804.00 | 12 106.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 937.00 | 110 780.00 | 124 156.00 | 234 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 310.00 | 73 750.00 | 61 560.00 | 135 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 297.00 | 194 833.00 | 216 465.00 | 411 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 415.00 | | 50 415.00 | 50 415.00 |
BN En cours de production de biens | 53 610.00 | | 53 610.00 | 53 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 726.00 | | 571 726.00 | 571 726.00 |
BZ Autres créances | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CF Disponibilités | 262 345.00 | | 262 345.00 | 262 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 908.00 | | 944 908.00 | 944 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 205.00 | 194 833.00 | 1 161 373.00 | 1 356 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 318.00 | | | 113 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 131.00 | | | 181 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 365 450.00 | | | 365 450.00 |
DP Provisions pour risques | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 313.00 | | | 374 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 574.00 | | | 173 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 422.00 | | | 174 422.00 |
EA Autres dettes | 34 135.00 | | | 34 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 443.00 | | | 790 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 373.00 | | | 1 161 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 490.00 | | | 589 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 697.00 | | 54 781.00 | 370 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | | 8 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 180.00 | 411 297.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 380.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 800.00 | 370 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 317.00 | | 789.00 | 36 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 056.00 | | 53 991.00 | 322 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 944.00 | | 1.00 | 3 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 259.00 | 62 754.00 | 14 180.00 | 146 259.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 380.00 | | 8 380.00 | 8 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 142.00 | 3 159.00 | | 7 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 737.00 | 59 594.00 | 5 800.00 | 130 737.00 |