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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 408.00 | 74 408.00 | | 74 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AH Fonds commercial | 896 500.00 | | 896 500.00 | 896 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 418.00 | 159 629.00 | 156 789.00 | 316 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 776.00 | 225 834.00 | 313 942.00 | 539 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 835 484.00 | 461 033.00 | 1 374 451.00 | 1 835 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 298.00 | | 5 298.00 | 5 298.00 |
BT Marchandises | 31 151.00 | | 31 151.00 | 31 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BZ Autres créances | 29 875.00 | | 29 875.00 | 29 875.00 |
CF Disponibilités | 511 603.00 | | 511 603.00 | 511 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 690.00 | | 6 690.00 | 6 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 164.00 | | 589 164.00 | 589 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 648.00 | 461 033.00 | 1 963 615.00 | 2 424 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 198 235.00 | | | 198 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 863.00 | | | 74 863.00 |
DL TOTAL (I) | 275 298.00 | | | 275 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 415.00 | | | 1 037 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 504.00 | | | 35 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 909.00 | | | 173 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 757.00 | | | 425 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
EA Autres dettes | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 317.00 | | | 1 688 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 963 615.00 | | | 1 963 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 594.00 | | | 900 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 822 999.00 | | 12 484.00 | 1 822 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 835 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 662.00 | | | 897 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 908.00 | | 12 284.00 | 843 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | | 200.00 | 7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 984.00 | 149 048.00 | | 311 984.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 955.00 | 17 452.00 | | 56 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 866.00 | 131 596.00 | | 253 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 909.00 | 173 909.00 | | 173 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 890.00 | 261 890.00 | | 261 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VB T. V. A. | 15 360.00 | 15 360.00 | | 15 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 415.00 | 249 691.00 | 670 674.00 | 1 037 415.00 |
VI Groupe et associés | 35 503.00 | 35 503.00 | | 35 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 206 667.00 | | | 206 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 785.00 | 43 785.00 | | 43 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 318.00 | 900 594.00 | 670 674.00 | 1 688 318.00 |