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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 616.00 | 6 450.00 | 6 167.00 | 12 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 463.00 | 76 567.00 | 32 896.00 | 109 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 181.00 | 83 017.00 | 47 165.00 | 130 181.00 |
BN En cours de production de biens | 124 952.00 | | 124 952.00 | 124 952.00 |
BT Marchandises | 101 436.00 | | 101 436.00 | 101 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 601.00 | 788.00 | 524 813.00 | 525 601.00 |
BZ Autres créances | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
CF Disponibilités | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 593.00 | 788.00 | 852 805.00 | 853 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 774.00 | 83 804.00 | 899 970.00 | 983 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 945.00 | | | 945.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 92 281.00 | 64 152.00 | | 92 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 598.00 | 28 130.00 | | 22 598.00 |
DL TOTAL (I) | 115 980.00 | 93 381.00 | | 115 980.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 671.00 | 65 492.00 | | 67 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 9 058.00 | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 616.00 | 182 191.00 | | 140 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 59 483.00 | | 40 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 383.00 | 76 550.00 | | 73 383.00 |
EA Autres dettes | 461 709.00 | 1 192.00 | | 461 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 991.00 | 394 017.00 | | 783 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 970.00 | 487 398.00 | | 899 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 686.00 | 168 368.00 | | 597 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 249.00 | 23 168.00 | 12 400.00 | 72 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 249.00 | 23 168.00 | 12 400.00 | 72 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | | | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | | | 788.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 174.00 | 34 174.00 | | 34 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 714.00 | 461 714.00 | | 461 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
UX Autres créances clients | 524 656.00 | 524 656.00 | | 524 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
VB T. V. A. | 41 177.00 | 41 177.00 | | 41 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 722.00 | 21 983.00 | 45 739.00 | 67 722.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 452.00 | 573 435.00 | 9 017.00 | 582 452.00 |
VW T.V.A. | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 426.00 | 597 686.00 | 45 739.00 | 643 426.00 |