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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 657.00 | 1 642.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 342 600.00 | | 342 600.00 | 342 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 194.00 | 11 592.00 | 8 601.00 | 20 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 549.00 | 5 619.00 | 1 930.00 | 7 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 370.00 | 17 869.00 | 355 501.00 | 373 370.00 |
BT Marchandises | 44 499.00 | | 44 499.00 | 44 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 525.00 | | 23 525.00 | 23 525.00 |
BZ Autres créances | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
CF Disponibilités | 51 246.00 | | 51 246.00 | 51 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 196.00 | | 130 196.00 | 130 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 567.00 | 17 869.00 | 485 698.00 | 503 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 689.00 | 45 463.00 | | 54 689.00 |
DH Report à nouveau | | -16 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 027.00 | 31 463.00 | | 32 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DL TOTAL (I) | 99 359.00 | 71 689.00 | | 99 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 661.00 | 255 640.00 | | 225 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 918.00 | 51 459.00 | | 54 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 049.00 | 52 271.00 | | 71 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 383.00 | 37 517.00 | | 30 383.00 |
EA Autres dettes | 4 325.00 | 8 498.00 | | 4 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 338.00 | 405 386.00 | | 386 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 698.00 | 477 076.00 | | 485 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 946.00 | 179 725.00 | | 190 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 050.00 | 71 050.00 | | 71 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 23 525.00 | 23 525.00 | | 23 525.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VB T. V. A. | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 661.00 | 30 269.00 | 118 221.00 | 225 661.00 |
VI Groupe et associés | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 451.00 | 34 451.00 | | 34 451.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 339.00 | 190 947.00 | 118 221.00 | 386 339.00 |