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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 269 261.00 | | 269 261.00 | 269 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 571.00 | 20 310.00 | 769 261.00 | 789 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 423.00 | | 562 423.00 | 562 423.00 |
BZ Autres créances | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CF Disponibilités | 2 657.00 | | 2 657.00 | 2 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 586.00 | | 603 586.00 | 603 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 157.00 | 20 310.00 | 1 372 847.00 | 1 393 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
DH Report à nouveau | -610 122.00 | -269 881.00 | | -610 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 980.00 | -340 241.00 | | -64 980.00 |
DL TOTAL (I) | -634 817.00 | -569 837.00 | | -634 817.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 610 300.00 | 4 645 000.00 | | 1 610 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 604.00 | 202 681.00 | | 271 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634.00 | 577.00 | | 634.00 |
EA Autres dettes | 25 126.00 | 17 478.00 | | 25 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 664.00 | 4 865 735.00 | | 1 907 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 847.00 | 4 395 898.00 | | 1 372 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14 591.00 | | -14 591.00 | -14 591.00 |
FD Production vendue biens | 5 778 699.00 | | 5 778 699.00 | 5 778 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 108.00 | | 5 764 108.00 | 5 764 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 764 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 510 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 967.00 | 2 116.00 | | 11 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 967.00 | 2 116.00 | | 11 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 258.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 967.00 | 1 858.00 | | 11 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 776 722.00 | 4 301 633.00 | | 5 776 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 841 702.00 | 4 641 875.00 | | 5 841 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 980.00 | -340 241.00 | | -64 980.00 |