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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 579 757.00 | | 579 757.00 | 579 757.00 |
CF Disponibilités | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 894.00 | | 116 894.00 | 116 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 651.00 | | 696 651.00 | 696 651.00 |
CU Autres participations | 579 757.00 | | 579 757.00 | 579 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 778.00 | | | -30 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 349.00 | -30 778.00 | | 146 349.00 |
DL TOTAL (I) | 116 572.00 | -29 778.00 | | 116 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 536.00 | 614 568.00 | | 577 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 080.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 079.00 | 616 032.00 | | 580 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 651.00 | 586 254.00 | | 696 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 403.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 935.00 | | | 154 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 586.00 | 30 778.00 | | 8 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 349.00 | -30 778.00 | | 146 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 757.00 | | | 579 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 579 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 757.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579 757.00 | | | 579 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 536.00 | 40 823.00 | 165 515.00 | 577 536.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 079.00 | 43 367.00 | 165 515.00 | 580 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 8 047.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 700.00 | 1 463.00 | | 2 700.00 |
ST Autres comptes | 1 703.00 | 18 934.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 8 047.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 403.00 | 20 398.00 | | 4 403.00 |