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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 942.00 | 39 000.00 | 21 942.00 | 60 942.00 |
AH Fonds commercial | 219 225.00 | | 219 225.00 | 219 225.00 |
AN Terrains | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
AP Constructions | 17 080.00 | 17 080.00 | | 17 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 938.00 | 244 443.00 | 523 495.00 | 767 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 643 090.00 | 351 005.00 | 292 084.00 | 643 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 237.00 | 672 529.00 | 1 059 708.00 | 1 732 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 009.00 | | 38 009.00 | 38 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 251 979.00 | 68 749.00 | 3 183 230.00 | 3 251 979.00 |
BZ Autres créances | 472 578.00 | | 472 578.00 | 472 578.00 |
CF Disponibilités | 1 987 737.00 | | 1 987 737.00 | 1 987 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 110.00 | | 55 110.00 | 55 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 805 413.00 | 68 749.00 | 5 736 664.00 | 5 805 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 537 650.00 | 741 278.00 | 6 796 372.00 | 7 537 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 88 683.00 | | | 88 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 132.00 | | | 105 132.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 289.00 | | | 1 796 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 869.00 | | | -181 869.00 |
DL TOTAL (I) | 2 819 552.00 | | | 2 819 552.00 |
DP Provisions pour risques | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 500.00 | | | 481 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206 988.00 | | | 1 206 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 240.00 | | | 1 133 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 206.00 | | | 951 206.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 773.00 | | | 102 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 877 542.00 | | | 3 877 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 372.00 | | | 6 796 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 800.00 | | | 3 517 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 881 902.00 | | 10 881 902.00 | 10 881 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 881 902.00 | | 10 881 902.00 | 10 881 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 141 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 612 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 857.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 833.00 | |
GE Autres charges | | | 28 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 424 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 775.00 | | | 109 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 388.00 | | | 15 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 246 376.00 | | | 11 246 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 428 245.00 | | | 11 428 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 869.00 | | | -181 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 417 432.00 | | | 417 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 029.00 | 247 350.00 | 11 850.00 | 437 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 219.00 | 21 781.00 | | 17 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 810.00 | 225 569.00 | 11 850.00 | 419 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 156.00 | 38 833.00 | 17 711.00 | 78 156.00 |
6T Sur comptes clients | 56 392.00 | 10 857.00 | 8 312.00 | 56 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 392.00 | 10 857.00 | 8 312.00 | 56 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 548.00 | 49 690.00 | 26 023.00 | 134 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206 988.00 | 1 206 988.00 | | 1 206 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 240.00 | 1 133 240.00 | | 1 133 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 951 206.00 | 951 206.00 | | 951 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 773.00 | 102 773.00 | | 102 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 500.00 | 121 758.00 | 359 742.00 | 481 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779 667.00 | 3 690 984.00 | 88 683.00 | 3 779 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 967.00 | 3 690 984.00 | 88 983.00 | 3 779 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 877 542.00 | 3 517 800.00 | 359 742.00 | 3 877 542.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |