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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 58 692.00 | | 58 692.00 | 58 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AP Constructions | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 741.00 | 99 431.00 | 6 309.00 | 105 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 396.00 | 143 769.00 | 38 627.00 | 182 396.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 948.00 | 250 728.00 | 109 219.00 | 359 948.00 |
BT Marchandises | 112 946.00 | | 112 946.00 | 112 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BZ Autres créances | 7 755.00 | | 7 755.00 | 7 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
CF Disponibilités | 175 522.00 | | 175 522.00 | 175 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 049.00 | | 380 049.00 | 380 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 998.00 | 250 728.00 | 489 269.00 | 739 998.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 312 993.00 | 318 410.00 | | 312 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 958.00 | 14 582.00 | | 10 958.00 |
DL TOTAL (I) | 340 451.00 | 349 493.00 | | 340 451.00 |
DP Provisions pour risques | 1 349.00 | 350.00 | | 1 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 349.00 | 350.00 | | 1 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 090.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169.00 | 48.00 | | 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 398.00 | 46 558.00 | | 61 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 899.00 | 78 321.00 | | 79 899.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 213.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 468.00 | 127 231.00 | | 147 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 269.00 | 477 074.00 | | 489 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 594.00 | | 4 910.00 | 358 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 555.00 | 359 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 555.00 | 292 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 721.00 | | | 61 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 283.00 | | 4 910.00 | 291 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 351.00 | 8 932.00 | 3 555.00 | 245 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 323.00 | 8 932.00 | 3 555.00 | 242 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350.00 | 1 349.00 | 350.00 | 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350.00 | 1 349.00 | 350.00 | 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 349.00 | 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 399.00 | 61 399.00 | | 61 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 949.00 | 56 095.00 | 854.00 | 56 949.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 299.00 | 147 299.00 | | 147 299.00 |