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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 037.00 | 48 464.00 | 572.00 | 49 037.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 003.00 | | 16 003.00 | 16 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 937.00 | 64 514.00 | 47 422.00 | 111 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 284.00 | 30 529.00 | 196 755.00 | 227 284.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 121 641.00 | | 121 641.00 | 121 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 863.00 | 30 529.00 | 344 334.00 | 374 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 800.00 | 95 043.00 | 391 756.00 | 486 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 406.00 | 2 392.00 | | 6 406.00 |
DG Autres réserves | 18 513.00 | 22 244.00 | | 18 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 497.00 | 80 283.00 | | -26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 73 423.00 | 179 920.00 | | 73 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 818.00 | 1 481.00 | | 14 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 438.00 | 13 590.00 | | 14 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 182.00 | 55 695.00 | | 69 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 012.00 | 197 829.00 | | 216 012.00 |
EA Autres dettes | 3 881.00 | 1 645.00 | | 3 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 333.00 | 270 242.00 | | 318 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 756.00 | 450 162.00 | | 391 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 333.00 | 270 242.00 | | 318 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 048.00 | | 5 274.00 | 114 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 369.00 | 16 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 384.00 | 111 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 015.00 | 59 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 945.00 | | 5 274.00 | 16 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 185.00 | 1 345.00 | 2 015.00 | 65 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 556.00 | 1 345.00 | 2 015.00 | 59 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 529.00 | | | 30 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 183.00 | 69 183.00 | | 69 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 160.00 | 92 160.00 | | 92 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 978.00 | 65 978.00 | | 65 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
VI Groupe et associés | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VW T.V.A. | 50 582.00 | 50 582.00 | | 50 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 333.00 | 318 333.00 | | 318 333.00 |