| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 103.00 | 38 237.00 | 4 866.00 | 43 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 643.00 | 375 022.00 | 19 621.00 | 394 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 679.00 | | 20 679.00 | 20 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 410.00 | 414 379.00 | 302 031.00 | 716 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 029.00 | | 731 029.00 | 731 029.00 |
BZ Autres créances | 22 046.00 | | 22 046.00 | 22 046.00 |
CF Disponibilités | 27 599.00 | | 27 599.00 | 27 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 788.00 | | 783 788.00 | 783 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 199.00 | 414 379.00 | 1 085 819.00 | 1 500 199.00 |
CU Autres participations | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
DG Autres réserves | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
DH Report à nouveau | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 822.00 | 15 537.00 | | 142 822.00 |
DL TOTAL (I) | 836 715.00 | 693 892.00 | | 836 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 660.00 | 42 390.00 | | 69 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 082.00 | 159 991.00 | | 178 082.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 4 542.00 | | 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 430.00 | 642.00 | | 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 105.00 | 208 276.00 | | 249 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 819.00 | 902 168.00 | | 1 085 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 105.00 | 208 276.00 | | 249 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 087.00 | | 1 333 087.00 | 1 333 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 087.00 | | 1 333 087.00 | 1 333 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 986.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 235 763.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 236 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 500.00 | 15 107.00 | | 14 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | 8 592.00 | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | 8 592.00 | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 822.00 | 3 594.00 | | 5 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 108.00 | 1 424.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 930.00 | 5 018.00 | | 5 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 319.00 | 3 574.00 | | -5 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 898.00 | 27 342.00 | | 47 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 235.00 | 1 383 526.00 | | 1 584 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 413.00 | 1 367 989.00 | | 1 441 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 822.00 | 15 537.00 | | 142 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 107.00 | | 6 742.00 | 721 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 440.00 | 716 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 440.00 | 437 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 699.00 | | 6 486.00 | 442 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277 288.00 | | 256.00 | 277 288.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 037.00 | 13 782.00 | 11 440.00 | 412 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 917.00 | 13 782.00 | 11 440.00 | 410 917.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 660.00 | 69 660.00 | | 69 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 231.00 | 48 231.00 | | 48 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 848.00 | 50 848.00 | | 50 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 897.00 | 31 897.00 | | 31 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 731 029.00 | 731 029.00 | | 731 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VB T. V. A. | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
VC Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VI Groupe et associés | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VP Divers | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 389.00 | 756 189.00 | 200.00 | 756 389.00 |
VW T.V.A. | 44 907.00 | 44 907.00 | | 44 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 105.00 | 249 105.00 | | 249 105.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |