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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 862.00 | 6 841.00 | 20 021.00 | 26 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 537.00 | 15 911.00 | 6 626.00 | 22 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 165 456.00 | 2 272 714.00 | 892 742.00 | 3 165 456.00 |
AX Avances et acomptes | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 827 720.00 | 2 295 467.00 | 1 532 253.00 | 3 827 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 836.00 | | 442 836.00 | 442 836.00 |
BZ Autres créances | 155 125.00 | 9 525.00 | 145 599.00 | 155 125.00 |
CF Disponibilités | 562 511.00 | | 562 511.00 | 562 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 217 762.00 | 9 525.00 | 1 208 237.00 | 1 217 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 483.00 | 2 304 992.00 | 2 740 490.00 | 5 045 483.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
DG Autres réserves | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 228.00 | 1 053 190.00 | | 1 261 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 250.00 | 308 038.00 | | 244 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 800.00 | 1 432 550.00 | | 1 576 800.00 |
DP Provisions pour risques | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 002.00 | 144 238.00 | | 227 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 301.00 | 70 097.00 | | 118 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 673.00 | 238 833.00 | | 259 673.00 |
EA Autres dettes | 556 689.00 | 630 000.00 | | 556 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 666.00 | 1 083 168.00 | | 1 161 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 740 490.00 | 2 517 742.00 | | 2 740 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 046 018.00 | 333 439.00 | 83 990.00 | 2 046 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 018.00 | 333 439.00 | 83 990.00 | 2 046 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 301.00 | 118 301.00 | | 118 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 673.00 | 259 673.00 | | 259 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 689.00 | 556 689.00 | | 556 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 002.00 | 227 002.00 | | 227 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 824.00 | 629 824.00 | | 629 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 955.00 | 629 824.00 | 8 132.00 | 637 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 666.00 | 1 161 666.00 | | 1 161 666.00 |