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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 410 394.00 | 344 255.00 | 66 138.00 | 410 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 551.00 | 39 064.00 | 487.00 | 39 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 963.00 | 35 754.00 | 3 209.00 | 38 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 261.00 | 428 449.00 | 151 812.00 | 580 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 245.00 | | 29 245.00 | 29 245.00 |
BT Marchandises | 58 212.00 | 4 667.00 | 53 545.00 | 58 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 916 674.00 | 171 745.00 | 744 929.00 | 916 674.00 |
BZ Autres créances | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
CF Disponibilités | 926 295.00 | | 926 295.00 | 926 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 717.00 | 176 412.00 | 1 851 305.00 | 2 027 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 978.00 | 604 861.00 | 2 003 117.00 | 2 607 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
DG Autres réserves | 54 561.00 | | | 54 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
DL TOTAL (I) | 193 322.00 | | | 193 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 392.00 | | | 800 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 984.00 | | | 882 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 145.00 | | | 86 145.00 |
EA Autres dettes | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 795.00 | | | 1 809 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 117.00 | | | 2 003 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 059.00 | | | 1 242 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 381 291.00 | 85 332.00 | 5 466 622.00 | 5 381 291.00 |
FG Production vendue services | 97 715.00 | | 97 715.00 | 97 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 479 006.00 | 85 332.00 | 5 564 337.00 | 5 479 006.00 |
FQ Autres produits | | | 1 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 565 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 296 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 729 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 405.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 813.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 557 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 002.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178.00 | | | 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 582 123.00 | | | 5 582 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 569 203.00 | | | 5 569 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 261.00 | | | 580 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 376.00 | | | 64 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 908.00 | | | 488 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 977.00 | | | 26 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 044.00 | 45 405.00 | | 383 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 376.00 | | | 9 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 668.00 | 45 405.00 | | 373 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 667.00 | | |
6T Sur comptes clients | 113 598.00 | 58 146.00 | | 113 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 598.00 | 62 813.00 | | 113 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 598.00 | 62 813.00 | | 113 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 811.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 984.00 | 882 984.00 | | 882 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 416.00 | 29 416.00 | | 29 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 322.00 | 37 322.00 | | 37 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 817.00 | | 26 817.00 | 26 817.00 |
UX Autres créances clients | 679 316.00 | 679 316.00 | | 679 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 237 358.00 | 237 358.00 | | 237 358.00 |
VB T. V. A. | 38 411.00 | 38 411.00 | | 38 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 392.00 | 232 656.00 | 567 736.00 | 800 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 207.00 | | | 225 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 782.00 | 1 013 965.00 | 26 817.00 | 1 040 782.00 |
VW T.V.A. | 21 070.00 | 21 070.00 | | 21 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 795.00 | 1 242 059.00 | 567 736.00 | 1 809 795.00 |