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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 353.00 | 141 804.00 | 129 549.00 | 271 353.00 |
AP Constructions | 2 292 969.00 | 403 221.00 | 1 889 749.00 | 2 292 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 610 860.00 | 7 116 354.00 | 3 494 506.00 | 10 610 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 022.00 | 213 138.00 | 85 883.00 | 299 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 126 735.00 | | 1 126 735.00 | 1 126 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 974 719.00 | 8 169 401.00 | 6 805 319.00 | 14 974 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 593 037.00 | 46 839.00 | 4 546 199.00 | 4 593 037.00 |
BN En cours de production de biens | 138 512.00 | | 138 512.00 | 138 512.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 037 216.00 | 63 076.00 | 974 140.00 | 1 037 216.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 467.00 | 52 239.00 | 1 041 228.00 | 1 093 467.00 |
BZ Autres créances | 1 312 920.00 | | 1 312 920.00 | 1 312 920.00 |
CF Disponibilités | 877 611.00 | | 877 611.00 | 877 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 214.00 | | 168 214.00 | 168 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 220 977.00 | 162 154.00 | 9 058 823.00 | 9 220 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 195 696.00 | 8 331 554.00 | 15 864 142.00 | 24 195 696.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 294 884.00 | 294 884.00 | | 294 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 019 555.00 | 3 958 921.00 | | 4 019 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 612.00 | 1 060 634.00 | | 188 612.00 |
DL TOTAL (I) | 5 308 167.00 | 6 119 555.00 | | 5 308 167.00 |
DN Avances conditionnées | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DO TOTAL (II) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 836.00 | 16 577.00 | | 38 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 836.00 | 16 577.00 | | 38 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 257 367.00 | 5 461 156.00 | | 5 257 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 073.00 | 58 976.00 | | 3 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 167.00 | 4 354 707.00 | | 4 381 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 532.00 | 808 113.00 | | 784 532.00 |
EA Autres dettes | | 36 028.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 60 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 426 139.00 | 10 779 393.00 | | 10 426 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 864 142.00 | 17 006 524.00 | | 15 864 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 452 965.00 | 17 847 506.00 | 24 300 471.00 | 6 452 965.00 |
FG Production vendue services | 171 072.00 | 840 508.00 | 1 011 580.00 | 171 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 624 036.00 | 18 688 014.00 | 25 312 050.00 | 6 624 036.00 |
FM Production stockée | | | -155 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 402 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 030 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -253 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 951 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 259.00 | |
GE Autres charges | | | 124 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 150 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 068.00 | 19 471.00 | | 1 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 068.00 | 19 771.00 | | 1 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | 1.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 7 800.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 432.00 | 11 971.00 | | -1 432.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 25 324.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 855.00 | 29 869.00 | | -10 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 403 704.00 | 24 639 543.00 | | 25 403 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 215 092.00 | 23 578 909.00 | | 25 215 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 612.00 | 1 060 634.00 | | 188 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 211 128.00 | | 3 732 543.00 | 12 211 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 884.00 | | | 294 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 968 952.00 | | 14 974 719.00 | 968 952.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 294 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 271 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 968 952.00 | | 14 329 586.00 | 968 952.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 877.00 | | 46 476.00 | 224 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616 067.00 | | 3 682 471.00 | 11 616 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 300.00 | | 3 596.00 | 75 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 931 211.00 | 1 238 189.00 | | 6 931 211.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 294 884.00 | | | 294 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 632.00 | 50 171.00 | | 91 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 544 695.00 | 1 188 018.00 | | 6 544 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 577.00 | 22 259.00 | | 16 577.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 232.00 | 162 501.00 | 198 818.00 | 146 232.00 |
6T Sur comptes clients | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 471.00 | 162 501.00 | 198 818.00 | 198 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 047.00 | 184 760.00 | 198 818.00 | 215 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 184 760.00 | 198 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 381 167.00 | 4 381 167.00 | | 4 381 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 429 749.00 | 429 749.00 | | 429 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 474.00 | 330 474.00 | | 330 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 896.00 | | 78 896.00 | 78 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 467.00 | 1 093 467.00 | | 1 093 467.00 |
VB T. V. A. | 184 763.00 | 184 763.00 | | 184 763.00 |
VC Groupe et associés | 106 623.00 | 106 623.00 | | 106 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 252 368.00 | 1 548 749.00 | 3 482 571.00 | 5 252 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 470 460.00 | | | 1 470 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 141 739.00 | | | 1 141 739.00 |
VP Divers | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017 090.00 | 1 017 090.00 | | 1 017 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 214.00 | 168 214.00 | | 168 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 653 497.00 | 2 574 600.00 | 78 896.00 | 2 653 497.00 |
VW T.V.A. | 17 103.00 | 17 103.00 | | 17 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 426 139.00 | 6 722 520.00 | 3 482 571.00 | 10 426 139.00 |