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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 059 376.00 | 771 981.00 | 287 396.00 | 1 059 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 319.00 | 416 068.00 | 169 251.00 | 585 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 683 386.00 | 1 205 610.00 | 477 776.00 | 1 683 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 142.00 | | 72 142.00 | 72 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 612 182.00 | 9 440.00 | 602 742.00 | 612 182.00 |
BZ Autres créances | 365 871.00 | | 365 871.00 | 365 871.00 |
CF Disponibilités | 140 313.00 | | 140 313.00 | 140 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 210 729.00 | 9 440.00 | 1 201 289.00 | 1 210 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 115.00 | 1 215 051.00 | 1 679 064.00 | 2 894 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 010.00 | 578 010.00 | | 578 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
DH Report à nouveau | -611 789.00 | -771 279.00 | | -611 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168.00 | 159 490.00 | | 168.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
DL TOTAL (I) | 4 884.00 | 4 716.00 | | 4 884.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 953.00 | | | 13 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217.00 | 285.00 | | 2 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 979.00 | 738 607.00 | | 748 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 027.00 | 457 145.00 | | 541 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 700.00 | 317 774.00 | | 282 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 362.00 | | |
EA Autres dettes | 85 304.00 | 38 095.00 | | 85 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 227.00 | 1 575 268.00 | | 1 660 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 064.00 | 1 579 984.00 | | 1 679 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
FG Production vendue services | 5 519 400.00 | | 5 519 400.00 | 5 519 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 520 077.00 | | 5 520 077.00 | 5 520 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 656 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 194 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 953.00 | |
GE Autres charges | | | 74 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 647 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 913.00 | 8 393.00 | | 8 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 913.00 | 8 393.00 | | 8 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 10 378.00 | | 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 673.00 | 10 378.00 | | 2 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 239.00 | -1 985.00 | | 6 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 769.00 | 4 939 430.00 | | 5 665 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 665 601.00 | 4 779 940.00 | | 5 665 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168.00 | 159 490.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 465.00 | | 172 619.00 | 1 591 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 698.00 | 1 683 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 698.00 | 1 644 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 552 774.00 | | 172 619.00 | 1 552 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 129.00 | | | 21 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 205.00 | 135 924.00 | 78 519.00 | 1 148 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 643.00 | 135 924.00 | 78 519.00 | 1 130 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 953.00 | | |
6T Sur comptes clients | 67 148.00 | 5 448.00 | 63 156.00 | 67 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 148.00 | 5 448.00 | 63 156.00 | 67 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 148.00 | 19 402.00 | 63 156.00 | 67 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 402.00 | 63 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 027.00 | 541 027.00 | | 541 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 926.00 | 169 926.00 | | 169 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 304.00 | 85 304.00 | | 85 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 121.00 | | 21 121.00 | 21 121.00 |
UX Autres créances clients | 601 593.00 | 601 593.00 | | 601 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VB T. V. A. | 90 088.00 | 90 088.00 | | 90 088.00 |
VC Groupe et associés | 244 740.00 | 244 740.00 | | 244 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 748 979.00 | 748 979.00 | | 748 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 221.00 | 20 221.00 | | 20 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 395.00 | 998 274.00 | 21 121.00 | 1 019 395.00 |
VW T.V.A. | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 227.00 | 1 660 227.00 | | 1 660 227.00 |