| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 897.00 | 17 965.00 | 6 932.00 | 24 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 767.00 | 39 835.00 | 6 932.00 | 46 767.00 |
BT Marchandises | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 247.00 | 30 334.00 | 147 914.00 | 178 247.00 |
BZ Autres créances | 266 637.00 | | 266 637.00 | 266 637.00 |
CF Disponibilités | 217 390.00 | | 217 390.00 | 217 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 576.00 | 30 334.00 | 645 242.00 | 675 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 342.00 | 70 169.00 | 652 174.00 | 722 342.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 22 111.00 | | | 22 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
DL TOTAL (I) | 79 589.00 | | | 79 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 556.00 | | | 151 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 571.00 | | | 77 571.00 |
EA Autres dettes | 17 822.00 | | | 17 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 231.00 | | | 306 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 585.00 | | | 572 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 174.00 | | | 652 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 585.00 | | | 572 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 345.00 | | 579 345.00 | 579 345.00 |
FG Production vendue services | 367 631.00 | | 367 631.00 | 367 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 976.00 | | 946 976.00 | 946 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 275 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 461.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 766.00 | | | -7 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 407.00 | | | 957 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 039.00 | | | 911 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 368.00 | | | 46 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 808.00 | 6 176.00 | 149.00 | 33 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 149.00 | | 149.00 | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 659.00 | 6 176.00 | | 13 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 873.00 | 20 461.00 | 6 000.00 | 15 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 873.00 | 20 461.00 | 6 000.00 | 15 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873.00 | 20 461.00 | 6 000.00 | 15 873.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 556.00 | 151 556.00 | | 151 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 571.00 | 77 571.00 | | 77 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 231.00 | 306 231.00 | | 306 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446 147.00 | 409 442.00 | 36 705.00 | 446 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 147.00 | 409 442.00 | 36 705.00 | 446 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 585.00 | 572 585.00 | | 572 585.00 |