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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 805.00 | 93.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 331.00 | 6 794.00 | 1 537.00 | 8 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 729.00 | 7 600.00 | 2 130.00 | 9 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
BZ Autres créances | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
CF Disponibilités | 3 658 194.00 | | 3 658 194.00 | 3 658 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 724 480.00 | | 3 724 480.00 | 3 724 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 209.00 | 7 600.00 | 3 726 609.00 | 3 734 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 708.00 | 546 646.00 | | 1 122 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 937 893.00 | 576 063.00 | | 1 937 893.00 |
DL TOTAL (I) | 3 071 601.00 | 1 133 708.00 | | 3 071 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 854.00 | 40 476.00 | | 50 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 485.00 | 357 226.00 | | 83 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 084.00 | 89 506.00 | | 503 084.00 |
EA Autres dettes | 17 585.00 | 34 348.00 | | 17 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 008.00 | 521 557.00 | | 655 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 726 609.00 | 1 655 265.00 | | 3 726 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 910.00 | 1 225.00 | 534.00 | 6 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 910.00 | 1 225.00 | 534.00 | 6 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 485.00 | 83 485.00 | | 83 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 084.00 | 503 084.00 | | 503 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 439.00 | 68 439.00 | | 68 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 286.00 | 66 286.00 | | 66 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 786.00 | 66 786.00 | | 66 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 008.00 | 655 008.00 | | 655 008.00 |