| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 945.00 | 50 968.00 | 20 977.00 | 71 945.00 |
AH Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 417.00 | 4 605.00 | 8 813.00 | 13 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 400.00 | 488 135.00 | 61 265.00 | 549 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 753.00 | | 9 753.00 | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 015.00 | 543 707.00 | 133 308.00 | 677 015.00 |
BT Marchandises | 738 417.00 | 15 460.00 | 722 957.00 | 738 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 042.00 | | 27 042.00 | 27 042.00 |
BZ Autres créances | 219 696.00 | | 219 696.00 | 219 696.00 |
CF Disponibilités | 282 411.00 | | 282 411.00 | 282 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 142.00 | 15 460.00 | 1 266 682.00 | 1 282 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 157.00 | 559 167.00 | 1 399 989.00 | 1 959 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 063.00 | 4 389.00 | | 34 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 062.00 | 69 675.00 | | 54 062.00 |
DL TOTAL (I) | 99 126.00 | 85 063.00 | | 99 126.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 244.00 | 327 058.00 | | 268 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 015.00 | 109 273.00 | | 170 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 584.00 | 680.00 | | 1 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 842.00 | 452 474.00 | | 730 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 945.00 | 91 153.00 | | 99 945.00 |
EA Autres dettes | 30 234.00 | 98 116.00 | | 30 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 863.00 | 1 078 754.00 | | 1 300 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 989.00 | 1 163 817.00 | | 1 399 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 193.00 | 268 432.00 | | 189 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | 14 338.00 | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 015.00 | | | 170 015.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 280.00 | | 43 735.00 | 633 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 560.00 | | 23 385.00 | 48 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 620.00 | | 20 197.00 | 542 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 600.00 | | 153.00 | 22 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 135.00 | 47 573.00 | 543 707.00 | 496 135.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 560.00 | 2 408.00 | 50 968.00 | 48 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 575.00 | 45 165.00 | 492 740.00 | 447 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 842.00 | 730 842.00 | | 730 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 945.00 | 99 945.00 | | 99 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 379.00 | 97 379.00 | | 97 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 042.00 | 27 042.00 | | 27 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 244.00 | 79 051.00 | 189 193.00 | 268 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 477.00 | | | 44 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 696.00 | 219 696.00 | | 219 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 313.00 | 261 313.00 | 13 000.00 | 274 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 279.00 | 1 110 087.00 | 189 193.00 | 1 299 279.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |