| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 606.00 | 5 372.00 | 10 234.00 | 15 606.00 |
AN Terrains | 296 162.00 | 96 708.00 | 199 454.00 | 296 162.00 |
AP Constructions | 6 141 753.00 | 4 500 577.00 | 1 641 176.00 | 6 141 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 012 919.00 | 3 549 988.00 | 462 931.00 | 4 012 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 843.00 | 26 640.00 | 6 203.00 | 32 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 62 693.00 | | 62 693.00 | 62 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 634 168.00 | 8 181 077.00 | 2 453 091.00 | 10 634 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 813.00 | | 261 813.00 | 261 813.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 746 850.00 | | 746 850.00 | 746 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 384.00 | 23 982.00 | 1 607 402.00 | 1 631 384.00 |
BZ Autres créances | 88 951.00 | | 88 951.00 | 88 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 053.00 | | 450 053.00 | 450 053.00 |
CF Disponibilités | 341 181.00 | | 341 181.00 | 341 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 003.00 | 23 982.00 | 3 528 021.00 | 3 552 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 186 171.00 | 8 205 059.00 | 5 981 112.00 | 14 186 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 896.00 | | | 17 896.00 |
CU Autres participations | 65 818.00 | 1 419.00 | 64 399.00 | 65 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 052.00 | 57 432.00 | | 58 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 112 070.00 | 112 070.00 | | 112 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 120 254.00 | 3 115 449.00 | | 3 120 254.00 |
DG Autres réserves | 687 866.00 | 687 866.00 | | 687 866.00 |
DH Report à nouveau | -131.00 | | | -131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 133.00 | 4 673.00 | | -248 133.00 |
DL TOTAL (I) | 3 772 430.00 | 4 019 943.00 | | 3 772 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 035.00 | 39 495.00 | | 42 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 035.00 | 39 495.00 | | 42 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 964.00 | 718 927.00 | | 360 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 983.00 | 2 052 404.00 | | 1 154 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 408.00 | 725 044.00 | | 539 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 371.00 | 77 983.00 | | 97 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 55 090.00 | | |
EA Autres dettes | 13 922.00 | 601.00 | | 13 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 647.00 | 3 630 049.00 | | 2 166 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 981 112.00 | 7 689 486.00 | | 5 981 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 066 287.00 | 3 469 584.00 | | 2 066 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 527.00 | | 294 527.00 | 294 527.00 |
FD Production vendue biens | 3 092 460.00 | 1 384 754.00 | 4 477 214.00 | 3 092 460.00 |
FG Production vendue services | 226 051.00 | | 226 051.00 | 226 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 038.00 | 1 384 754.00 | 4 997 792.00 | 3 613 038.00 |
FM Production stockée | | | -588 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 581 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 19 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -239 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 272.00 | 14 344.00 | | 44 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 2 397.00 | | 552.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 406.00 | 6 837.00 | | 4 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 958.00 | 9 234.00 | | 4 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 958.00 | -9 085.00 | | -4 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 604 201.00 | 6 144 195.00 | | 4 604 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 852 334.00 | 6 139 522.00 | | 4 852 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 133.00 | 4 673.00 | | -248 133.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 569.00 | 643.00 | | 2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 499 596.00 | | 191 829.00 | 10 499 596.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 686.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 686.00 | 128 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 566.00 | 40 691.00 | 10 634 168.00 | 16 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 566.00 | 11 005.00 | 10 489 676.00 | 16 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 174.00 | | 8 432.00 | 7 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 334 004.00 | | 183 244.00 | 10 334 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 419.00 | | 153.00 | 158 419.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 962 488.00 | 227 801.00 | 11 005.00 | 7 962 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 032.00 | 1 340.00 | | 4 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958 456.00 | 226 461.00 | 11 005.00 | 7 958 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 373.00 | | | 373.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 495.00 | 2 540.00 | | 39 495.00 |
6T Sur comptes clients | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 270.00 | 2 540.00 | | 65 270.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 408.00 | 539 408.00 | | 539 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 223.00 | 39 223.00 | | 39 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
UP Prêts | 62 693.00 | 17 896.00 | 44 797.00 | 62 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 957.00 | 1 602 957.00 | | 1 602 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VB T. V. A. | 51 907.00 | 51 907.00 | | 51 907.00 |
VC Groupe et associés | 9 296.00 | 9 296.00 | | 9 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 964.00 | 260 603.00 | 79 520.00 | 360 964.00 |
VI Groupe et associés | 1 153 683.00 | 1 153 683.00 | | 1 153 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 464.00 | | | 357 464.00 |
VP Divers | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 173.00 | 1 770 002.00 | 45 171.00 | 1 815 173.00 |
VW T.V.A. | 12 157.00 | 12 157.00 | | 12 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 647.00 | 2 066 287.00 | 79 520.00 | 2 166 647.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 168.00 | 30 291.00 | | 31 168.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 888.00 | 251 883.00 | | 196 888.00 |
ST Autres comptes | 360 095.00 | 393 271.00 | | 360 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 661.00 | 19 171.00 | | 20 661.00 |
YT Sous‐traitance | 621 099.00 | 639 436.00 | | 621 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 000.00 | 86 905.00 | | 57 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 168.00 | 30 291.00 | | 31 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 918.00 | 462 606.00 | | 424 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 614 014.00 | 659 847.00 | | 614 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 255 743.00 | 1 390 665.00 | | 1 255 743.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |