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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 990.00 | | 2 925 990.00 | 2 925 990.00 |
BZ Autres créances | 819 917.00 | | 819 917.00 | 819 917.00 |
CF Disponibilités | 100 445.00 | | 100 445.00 | 100 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 361.00 | | 920 361.00 | 920 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 846 351.00 | | 3 846 351.00 | 3 846 351.00 |
CU Autres participations | 2 925 990.00 | | 2 925 990.00 | 2 925 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 100.00 | 250 100.00 | | 250 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 316 236.00 | 1 822 933.00 | | 316 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 879.00 | -6 697.00 | | -6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 559 858.00 | 2 066 736.00 | | 559 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 286 493.00 | 3 280 493.00 | | 3 286 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 286 493.00 | 3 280 493.00 | | 3 286 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 351.00 | 5 347 230.00 | | 3 846 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879.00 | 6 697.00 | | 6 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 879.00 | -6 697.00 | | -6 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 990.00 | | | 2 925 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 925 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 925 990.00 | | | 2 925 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 286 493.00 | | | 3 286 493.00 |
VC Groupe et associés | 819 470.00 | | 819 470.00 | 819 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 917.00 | 446.00 | 819 470.00 | 819 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 286 493.00 | | | 3 286 493.00 |