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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 244 547.00 | | 244 547.00 | 244 547.00 |
AP Constructions | 4 045 814.00 | 1 000 733.00 | 3 045 082.00 | 4 045 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 290 361.00 | 1 000 733.00 | 3 289 629.00 | 4 290 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 417.00 | | 10 417.00 | 10 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791.00 | | 2 791.00 | 2 791.00 |
BZ Autres créances | 89 638.00 | | 89 638.00 | 89 638.00 |
CF Disponibilités | 485 777.00 | | 485 777.00 | 485 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 623.00 | | 588 623.00 | 588 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 984.00 | 1 000 733.00 | 3 878 251.00 | 4 878 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 700.00 | 152 700.00 | | 152 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 800.00 | 610 800.00 | | 610 800.00 |
DH Report à nouveau | 808 249.00 | 792 107.00 | | 808 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 448.00 | 16 142.00 | | 29 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 197.00 | 1 571 749.00 | | 1 601 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 545.00 | 2 405 442.00 | | 2 117 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 1 468.00 | | 19 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
EA Autres dettes | 109 830.00 | 16 088.00 | | 109 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 055.00 | 2 422 997.00 | | 2 277 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 878 251.00 | 3 994 746.00 | | 3 878 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 571.00 | | 479 571.00 | 479 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 571.00 | | 479 571.00 | 479 571.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 099.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 572.00 | 413 334.00 | | 479 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 124.00 | 397 192.00 | | 450 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 448.00 | 16 142.00 | | 29 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 290 361.00 | | | 4 290 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 290 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 290 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 290 361.00 | | | 4 290 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 633.00 | 269 099.00 | | 731 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 633.00 | 269 099.00 | | 731 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 117 545.00 | 2 014 708.00 | | 2 117 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 830.00 | 109 830.00 | | 109 830.00 |
UX Autres créances clients | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VB T. V. A. | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
VC Groupe et associés | 63 752.00 | | 63 752.00 | 63 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 429.00 | 28 677.00 | 63 752.00 | 92 429.00 |
VW T.V.A. | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 055.00 | 2 174 218.00 | | 2 277 055.00 |