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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 576.00 | 32 363.00 | 19 213.00 | 51 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 684.00 | 37 951.00 | 324 733.00 | 362 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 206.00 | 61 837.00 | 342 369.00 | 404 206.00 |
BZ Autres créances | 61 521.00 | | 61 521.00 | 61 521.00 |
CF Disponibilités | 454 799.00 | | 454 799.00 | 454 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 654.00 | | 16 654.00 | 16 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 257.00 | 61 837.00 | 877 420.00 | 939 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 941.00 | 99 788.00 | 1 202 153.00 | 1 301 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 658.00 | | | 91 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 90 882.00 | 64 611.00 | | 90 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 391.00 | 26 271.00 | | 14 391.00 |
DL TOTAL (I) | 369 273.00 | 354 882.00 | | 369 273.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 462.00 | 63 411.00 | | 38 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 462.00 | 63 411.00 | | 38 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 141.00 | 23 759.00 | | 10 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 495.00 | 1 833.00 | | 3 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 893.00 | 253 295.00 | | 281 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 814.00 | 211 910.00 | | 192 814.00 |
EA Autres dettes | 5 573.00 | 2 071.00 | | 5 573.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 502.00 | 284 760.00 | | 300 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 418.00 | 777 629.00 | | 794 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 153.00 | 1 195 922.00 | | 1 202 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 887.00 | 775 796.00 | | 788 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 474.00 | | 1 290 474.00 | 1 290 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 474.00 | | 1 290 474.00 | 1 290 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 347 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 617.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 908.00 | 9 185.00 | | 7 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | 10 397.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 368 370.00 | 1 277 116.00 | | 1 368 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 980.00 | 1 250 845.00 | | 1 353 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 391.00 | 26 271.00 | | 14 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 816.00 | | 2 868.00 | 359 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 588.00 | | | 305 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 708.00 | | 2 868.00 | 48 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 507.00 | 5 443.00 | | 32 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 919.00 | 5 443.00 | | 26 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 411.00 | | 24 949.00 | 63 411.00 |
6T Sur comptes clients | 60 959.00 | 28 309.00 | 27 431.00 | 60 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 959.00 | 28 309.00 | 27 431.00 | 60 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 370.00 | 28 309.00 | 52 380.00 | 124 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 309.00 | 52 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 893.00 | 281 893.00 | | 281 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 739.00 | 68 739.00 | | 68 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 502.00 | 300 502.00 | | 300 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 312 548.00 | 312 548.00 | | 312 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 658.00 | | 91 658.00 | 91 658.00 |
VB T. V. A. | 46 280.00 | 46 280.00 | | 46 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 141.00 | 8 105.00 | 2 036.00 | 10 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VP Divers | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 901.00 | 396 243.00 | 91 658.00 | 487 901.00 |
VW T.V.A. | 79 195.00 | 79 195.00 | | 79 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 923.00 | 788 887.00 | 2 036.00 | 790 923.00 |