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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 |
AP Constructions | 58 236.00 | 58 236.00 | | 58 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 985.00 | 68 114.00 | 25 871.00 | 93 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 421.00 | | 45 421.00 | 45 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 794.00 | 126 350.00 | 1 441 444.00 | 1 567 794.00 |
BT Marchandises | 204 465.00 | | 204 465.00 | 204 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BZ Autres créances | 25 016.00 | | 25 016.00 | 25 016.00 |
CF Disponibilités | 526 938.00 | | 526 938.00 | 526 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 407.00 | | 757 407.00 | 757 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 201.00 | 126 350.00 | 2 198 851.00 | 2 325 201.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 2 346.00 | 21 225.00 | | 2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 931.00 | 121 121.00 | | 99 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 277.00 | 1 682 346.00 | | 1 642 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 003.00 | 173 212.00 | | 268 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 596.00 | 201 837.00 | | 224 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 975.00 | 95 599.00 | | 63 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 574.00 | 470 648.00 | | 556 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 851.00 | 2 152 994.00 | | 2 198 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 574.00 | 470 648.00 | | 556 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 854.00 | | 50 940.00 | 1 516 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 567 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 370 000.00 | | | 1 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 702.00 | | 50 940.00 | 146 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 659.00 | 9 692.00 | | 116 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 659.00 | 9 692.00 | | 116 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 596.00 | 224 596.00 | | 224 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
UX Autres créances clients | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VI Groupe et associés | 268 003.00 | 268 003.00 | | 268 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 005.00 | 26 005.00 | | 26 005.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 574.00 | 556 574.00 | | 556 574.00 |