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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 193.00 | 807.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 136 355.00 | 8 073.00 | 128 283.00 | 136 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 404.00 | 18 842.00 | 228 562.00 | 247 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 104.00 | 7 636.00 | 66 469.00 | 74 104.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 365.00 | 34 742.00 | 443 622.00 | 478 365.00 |
BT Marchandises | 180 317.00 | | 180 317.00 | 180 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 873.00 | | 28 873.00 | 28 873.00 |
BZ Autres créances | 119 937.00 | | 119 937.00 | 119 937.00 |
CF Disponibilités | 236 774.00 | | 236 774.00 | 236 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 411.00 | | 32 411.00 | 32 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 311.00 | | 598 311.00 | 598 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 676.00 | 34 742.00 | 1 061 933.00 | 1 096 676.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 596.00 | | | -15 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 743.00 | -15 596.00 | | 10 743.00 |
DL TOTAL (I) | 35 147.00 | 24 404.00 | | 35 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 609.00 | 33 898.00 | | 74 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 905.00 | 4 776.00 | | 443 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 066.00 | 16 698.00 | | 43 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 17 500.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 463 991.00 | 2 400.00 | | 463 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 786.00 | 75 286.00 | | 1 026 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 933.00 | 99 690.00 | | 1 061 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 764.00 | 41 389.00 | | 490 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 649 168.00 | | 1 649 168.00 | 1 649 168.00 |
FD Production vendue biens | 158 413.00 | | 158 413.00 | 158 413.00 |
FG Production vendue services | 35 512.00 | | 35 512.00 | 35 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 843 092.00 | | 1 843 092.00 | 1 843 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 471 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 860.00 | |
GE Autres charges | | | 4 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 879 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 990.00 | 15 921.00 | | 33 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | | | 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46.00 | | | 46.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 557.00 | | | -5 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 870.00 | | | -17 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 667.00 | 15 921.00 | | 1 879 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 923.00 | 31 518.00 | | 1 868 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 743.00 | -15 596.00 | | 10 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 500.00 | | 467 063.00 | 38 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 999.00 | 6 199.00 | 478 365.00 | 20 999.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 999.00 | 6 199.00 | 457 864.00 | 20 999.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1 000.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 999.00 | | 464 063.00 | 20 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | 2 000.00 | 17 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 999.00 | | | 20 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40 941.00 | 6 199.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 749.00 | 6 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 905.00 | 443 905.00 | | 443 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 682.00 | 13 682.00 | | 13 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 707.00 | 16 707.00 | | 16 707.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 991.00 | 1 946.00 | 462 045.00 | 463 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VB T. V. A. | 68 665.00 | 68 665.00 | | 68 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 74 609.00 | 632.00 | 73 977.00 | 74 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VP Divers | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 411.00 | 32 411.00 | | 32 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 721.00 | 181 221.00 | 17 500.00 | 198 721.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 786.00 | 490 764.00 | 536 022.00 | 1 026 786.00 |