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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 373 930.00 | 5 040.00 | 12 368 890.00 | 12 373 930.00 |
BZ Autres créances | 172 152.00 | | 172 152.00 | 172 152.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 320.00 | | 173 320.00 | 173 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 547 250.00 | 5 040.00 | 12 542 210.00 | 12 547 250.00 |
CU Autres participations | 12 368 890.00 | | 12 368 890.00 | 12 368 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 422 410.00 | 2 422 410.00 | | 2 422 410.00 |
DH Report à nouveau | -200 197.00 | -31 923.00 | | -200 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -244 173.00 | -168 274.00 | | -244 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 040.00 | 2 222 213.00 | | 1 978 040.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 160 000.00 | 4 066 667.00 | | 4 160 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 399 015.00 | 6 139 349.00 | | 6 399 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 154.00 | 7 975.00 | | 5 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 451 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 564 169.00 | 10 665 320.00 | | 10 564 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 542 210.00 | 12 887 533.00 | | 12 542 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 391.00 | -60 670.00 | | -81 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139.00 | | | 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 312.00 | 168 274.00 | | 244 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -244 173.00 | -168 274.00 | | -244 173.00 |