| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 646 806.00 | 244 890.00 | 401 916.00 | 646 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 062.00 | 68 737.00 | 1 325.00 | 70 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 069.00 | 541 522.00 | 438 546.00 | 980 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 173.00 | 222 026.00 | 638 147.00 | 860 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 569.00 | | 66 569.00 | 66 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 633 686.00 | 1 077 176.00 | 1 556 510.00 | 2 633 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 450.00 | 1 507.00 | 1 201 943.00 | 1 203 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 978.00 | | 25 978.00 | 25 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 544.00 | 109 777.00 | 1 888 767.00 | 1 998 544.00 |
BZ Autres créances | 706 287.00 | | 706 287.00 | 706 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CF Disponibilités | 266 314.00 | | 266 314.00 | 266 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 973.00 | | 89 973.00 | 89 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 325 543.00 | 111 285.00 | 4 214 258.00 | 4 325 543.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 975 946.00 | 1 188 460.00 | 5 787 485.00 | 6 975 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 569.00 | | | 66 569.00 |
CU Autres participations | 10 008.00 | | 10 008.00 | 10 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
DG Autres réserves | 452 730.00 | 353 142.00 | | 452 730.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -1.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 123.00 | 99 588.00 | | -86 123.00 |
DL TOTAL (I) | 416 326.00 | 502 449.00 | | 416 326.00 |
DP Provisions pour risques | 268 113.00 | 360 987.00 | | 268 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 113.00 | 360 987.00 | | 268 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 043.00 | 581 700.00 | | 435 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 188.00 | 957 790.00 | | 1 511 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 751.00 | 263 487.00 | | 165 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 251.00 | 817 638.00 | | 848 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 694 864.00 | 854 674.00 | | 694 864.00 |
EA Autres dettes | 1 447 952.00 | 170 860.00 | | 1 447 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 103 047.00 | 3 646 148.00 | | 5 103 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 787 485.00 | 4 509 584.00 | | 5 787 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 589 929.00 | 2 950 919.00 | | 4 589 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 058.00 | 2 826.00 | | 3 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 460 074.00 | 253 815.00 | 713 889.00 | 460 074.00 |
FD Production vendue biens | 713 126.00 | 2 858 448.00 | 3 571 574.00 | 713 126.00 |
FG Production vendue services | 1 620 394.00 | 109 568.00 | 1 729 962.00 | 1 620 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 594.00 | 3 221 831.00 | 6 015 425.00 | 2 793 594.00 |
FM Production stockée | | | 8 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 125 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 695 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 592.00 | |
GE Autres charges | | | 19 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 266 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 33 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 535.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 755.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 386.00 | 27 960.00 | | 17 386.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 80 673.00 | 69 249.00 | | 80 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 709.00 | 3 702.00 | | 17 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 387.00 | 650 358.00 | | 54 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 478.00 | 189 718.00 | | 89 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 143 865.00 | 840 076.00 | | 143 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 580.00 | 203 143.00 | | 68 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 210 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 580.00 | 413 465.00 | | 68 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 285.00 | 426 611.00 | | 75 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 759.00 | 6 504 922.00 | | 6 313 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 399 882.00 | 6 405 334.00 | | 6 399 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 123.00 | 99 588.00 | | -86 123.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 535.00 | 37 447.00 | | 41 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 538 185.00 | | 195 303.00 | 2 538 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 76 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 802.00 | 2 633 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 903.00 | 716 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 799.00 | 1 840 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 238.00 | | 7 533.00 | 715 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 709.00 | | 156 332.00 | 1 777 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 238.00 | | 31 438.00 | 45 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 353.00 | 168 822.00 | | 908 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 191.00 | 41 437.00 | | 272 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 162.00 | 127 386.00 | | 636 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 987.00 | | 92 875.00 | 360 987.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 138.00 | 369.00 | | 1 138.00 |
6T Sur comptes clients | 80 690.00 | 29 223.00 | 136.00 | 80 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 828.00 | 29 592.00 | 136.00 | 81 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 816.00 | 29 592.00 | 93 011.00 | 442 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 592.00 | 1 998.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 89 478.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 251.00 | 848 251.00 | | 848 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 797.00 | 119 797.00 | | 119 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 768.00 | 292 128.00 | 67 640.00 | 359 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447 952.00 | 1 447 952.00 | | 1 447 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 569.00 | 66 569.00 | | 66 569.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 918.00 | 1 883 918.00 | | 1 883 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 626.00 | 114 626.00 | | 114 626.00 |
VB T. V. A. | 101 906.00 | 101 906.00 | | 101 906.00 |
VC Groupe et associés | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 043.00 | 155 315.00 | 279 728.00 | 435 043.00 |
VI Groupe et associés | 1 511 188.00 | 1 511 188.00 | | 1 511 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 802.00 | | | 146 802.00 |
VP Divers | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 738.00 | 102 738.00 | | 102 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 838.00 | 368 838.00 | | 368 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 861 373.00 | 2 861 373.00 | | 2 861 373.00 |
VW T.V.A. | 112 562.00 | 112 562.00 | | 112 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 937 297.00 | 4 589 929.00 | 347 368.00 | 4 937 297.00 |