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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 550.00 | 1 652.00 | 1 898.00 | 3 550.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 038.00 | 275 819.00 | 15 219.00 | 291 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 957.00 | 145 526.00 | 61 430.00 | 206 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 657.00 | 422 997.00 | 126 660.00 | 549 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 131.00 | | 85 131.00 | 85 131.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 387 368.00 | 3 347.00 | 384 021.00 | 387 368.00 |
BZ Autres créances | 34 609.00 | | 34 609.00 | 34 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CF Disponibilités | 481 397.00 | | 481 397.00 | 481 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 213.00 | 3 347.00 | 990 866.00 | 994 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 870.00 | 426 344.00 | 1 117 526.00 | 1 543 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 593 903.00 | 608 581.00 | | 593 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 013.00 | 33 322.00 | | 101 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 797.00 | 2 821.00 | | 797.00 |
DL TOTAL (I) | 737 637.00 | 686 647.00 | | 737 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 527.00 | 24 769.00 | | 25 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544.00 | 503.00 | | 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 096.00 | 19 414.00 | | 39 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 143 544.00 | | 108 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 537.00 | 101 918.00 | | 121 537.00 |
EA Autres dettes | 84 585.00 | 7 471.00 | | 84 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 889.00 | 297 620.00 | | 379 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 526.00 | 984 268.00 | | 1 117 526.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 544.00 | | | 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 306.00 | | 11 623.00 | 543 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 272.00 | 549 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 272.00 | 497 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 485.00 | | 2 800.00 | 46 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 443.00 | | 8 823.00 | 494 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 615.00 | 39 654.00 | 5 272.00 | 388 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 902.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 865.00 | 38 751.00 | 5 272.00 | 387 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 601.00 | 108 601.00 | | 108 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 785.00 | 33 785.00 | | 33 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 585.00 | 84 585.00 | | 84 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
UX Autres créances clients | 380 674.00 | 380 674.00 | | 380 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VB T. V. A. | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 527.00 | 157.00 | 13 809.00 | 25 527.00 |
VI Groupe et associés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 333.00 | 425 956.00 | 2 378.00 | 428 333.00 |
VW T.V.A. | 82 438.00 | 82 438.00 | | 82 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 794.00 | 315 423.00 | 13 809.00 | 340 794.00 |