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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 372.00 | 448 963.00 | 280 410.00 | 729 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 751.00 | 6 474.00 | 11 277.00 | 17 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 153.00 | 455 436.00 | 291 717.00 | 747 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 703.00 | | 30 703.00 | 30 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 340.00 | 16 363.00 | 152 977.00 | 169 340.00 |
BZ Autres créances | 258 599.00 | | 258 599.00 | 258 599.00 |
CF Disponibilités | 78 629.00 | | 78 629.00 | 78 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 687.00 | | 85 687.00 | 85 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 874.00 | 16 363.00 | 607 510.00 | 623 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 027.00 | 471 800.00 | 899 227.00 | 1 371 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 010.00 | | | 110 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
DH Report à nouveau | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
DK Provisions réglementées | 67.00 | | | 67.00 |
DL TOTAL (I) | 267 499.00 | | | 267 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 701.00 | | | 272 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 209.00 | | | 124 209.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 999.00 | | | 76 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 897.00 | | | 156 897.00 |
EA Autres dettes | 861.00 | | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 728.00 | | | 631 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 227.00 | | | 899 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 955.00 | | | 427 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 050.00 | | 368 004.00 | 718 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 912.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 901.00 | 747 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 989.00 | 747 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 108.00 | | 368 004.00 | 716 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 068.00 | 79 632.00 | 29 264.00 | 405 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 068.00 | 79 632.00 | 29 264.00 | 405 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 205.00 | | 25 138.00 | 25 205.00 |
6T Sur comptes clients | 429.00 | 15 934.00 | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | 15 934.00 | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 635.00 | 15 934.00 | 25 138.00 | 25 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 934.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 999.00 | 76 999.00 | | 76 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 784.00 | 44 784.00 | | 44 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
UX Autres créances clients | 131 626.00 | 131 626.00 | | 131 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 714.00 | 37 714.00 | | 37 714.00 |
VB T. V. A. | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 921.00 | 61 148.00 | 203 773.00 | 264 921.00 |
VI Groupe et associés | 124 209.00 | 124 209.00 | | 124 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 280.00 | | | 64 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 804.00 | 170 804.00 | | 170 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 687.00 | 85 687.00 | | 85 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 542.00 | 514 542.00 | | 514 542.00 |
VW T.V.A. | 92 746.00 | 92 746.00 | | 92 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 728.00 | 427 955.00 | 203 773.00 | 631 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
ST Autres comptes | 300 593.00 | | | 300 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 865.00 | | | 31 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 662 814.00 | | | 662 814.00 |
YT Sous‐traitance | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 371.00 | | | 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 274.00 | | | 82 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 178.00 | | | 339 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |