| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AP Constructions | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 970.00 | 5 530.00 | 2 441.00 | 7 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 742.00 | 18 301.00 | 2 441.00 | 20 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CF Disponibilités | 38 681 532.00 | | 38 681 532.00 | 38 681 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 504.00 | | 2 504.00 | 2 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 684 049.00 | | 38 684 049.00 | 38 684 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 704 791.00 | 18 301.00 | 38 686 489.00 | 38 704 791.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 20 230 329.00 | 20 196 374.00 | | 20 230 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 611 874.00 | 33 955.00 | | 15 611 874.00 |
DL TOTAL (I) | 37 712 203.00 | 22 100 329.00 | | 37 712 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 679.00 | | | 928 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 342.00 | | 6 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 531.00 | 53 015.00 | | 39 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 287.00 | 53 357.00 | | 974 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 686 489.00 | 22 153 686.00 | | 38 686 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 928 679.00 | | | 928 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 524.00 | | 226 524.00 | 226 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 832.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 256 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 262 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 262 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 186 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 899 590.00 | | | 22 899 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 899 590.00 | 316.00 | | 22 899 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 515 717.00 | | | 11 515 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 515 717.00 | | | 11 515 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 383 873.00 | 316.00 | | 11 383 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 480.00 | 13 205.00 | | 958 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 388 535.00 | 272 053.00 | | 28 388 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 776 661.00 | 238 099.00 | | 12 776 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 611 874.00 | 33 955.00 | | 15 611 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 610 953.00 | | 694.00 | 11 610 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 557 703.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 590 905.00 | 20 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 689.00 | 1 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 514.00 | 14 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 099.00 | | | 14 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 160.00 | | 684.00 | 34 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 562 693.00 | | 9.00 | 11 562 693.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 575.00 | 3 832.00 | 25 107.00 | 34 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 2 100.00 | 4 989.00 | 4 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 276.00 | 1 732.00 | 20 118.00 | 30 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 907.00 | 10 907.00 | | 10 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928 679.00 | 928 679.00 | | 928 679.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VW T.V.A. | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 287.00 | 974 287.00 | | 974 287.00 |