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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 377.00 | 14 377.00 | | 14 377.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 025.00 | 2 024.00 | 1.00 | 2 025.00 |
AP Constructions | 114 343.00 | 58 188.00 | 56 155.00 | 114 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 153.00 | 228 919.00 | 5 234.00 | 234 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 416.00 | 265 130.00 | 43 286.00 | 308 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 745.00 | 568 638.00 | 128 108.00 | 696 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 848.00 | | 125 848.00 | 125 848.00 |
BN En cours de production de biens | 40 541.00 | | 40 541.00 | 40 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 036.00 | 477.00 | 1 074 558.00 | 1 075 036.00 |
BZ Autres créances | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
CF Disponibilités | 362 821.00 | | 362 821.00 | 362 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 531.00 | 477.00 | 1 714 054.00 | 1 714 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 276.00 | 569 115.00 | 1 842 161.00 | 2 411 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 468 990.00 | 397 826.00 | | 468 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 070.00 | 211 164.00 | | 184 070.00 |
DL TOTAL (I) | 873 060.00 | 828 990.00 | | 873 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 721 684.00 | 735 154.00 | | 721 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 417.00 | 199 478.00 | | 247 417.00 |
EA Autres dettes | | 8 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 969 101.00 | 943 108.00 | | 969 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 161.00 | 1 772 097.00 | | 1 842 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 703 167.00 | | 3 703 167.00 | 3 703 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 703 167.00 | | 3 703 167.00 | 3 703 167.00 |
FM Production stockée | | | 20 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 744 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 405.00 | 27 330.00 | | 20 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 1 888.00 | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 1 888.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -503.00 | -1 888.00 | | -503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 468.00 | 69 877.00 | | 55 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 244.00 | 3 279 906.00 | | 3 747 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 563 173.00 | 3 068 742.00 | | 3 563 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 070.00 | 211 164.00 | | 184 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 345.00 | 3 400.00 | | 693 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 745.00 | | | 696 745.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 656 912.00 | | | 656 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 512.00 | 3 400.00 | | 653 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | | 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 271.00 | 38 367.00 | | 530 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 362.00 | 39.00 | | 16 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 909.00 | 38 328.00 | | 513 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 624.00 | | 147.00 | 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624.00 | | 147.00 | 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 624.00 | | 147.00 | 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 721 684.00 | 721 684.00 | | 721 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 535.00 | 35 535.00 | | 35 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 433.00 | 1 074 433.00 | | 1 074 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 75 245.00 | 75 245.00 | | 75 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 185 321.00 | 1 185 321.00 | | 1 185 321.00 |
VW T.V.A. | 202 490.00 | 202 490.00 | | 202 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 101.00 | 969 101.00 | | 969 101.00 |