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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 880.00 | 163 295.00 | 61 586.00 | 224 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 897.00 | 149 762.00 | 157 135.00 | 306 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 758.00 | 313 057.00 | 462 701.00 | 775 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
BT Marchandises | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CF Disponibilités | 334 030.00 | | 334 030.00 | 334 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 545.00 | | 394 545.00 | 394 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 303.00 | 313 057.00 | 857 246.00 | 1 170 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 485.00 | 467 663.00 | | 486 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 499.00 | 40 821.00 | | 73 499.00 |
DL TOTAL (I) | 603 984.00 | 552 485.00 | | 603 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 189.00 | 92 487.00 | | 64 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 053.00 | 95 518.00 | | 86 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 602.00 | 26 673.00 | | 30 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 918.00 | 66 829.00 | | 66 918.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 262.00 | 287 007.00 | | 253 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 246.00 | 839 492.00 | | 857 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 522.00 | 222 836.00 | | 217 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 349.00 | | 134 349.00 | 134 349.00 |
FD Production vendue biens | 734 796.00 | | 734 796.00 | 734 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 145.00 | | 869 145.00 | 869 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 840.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 32.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | 150.00 | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 150.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 377.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 377.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 056.00 | -7 227.00 | | 3 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 536.00 | 8 992.00 | | 20 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 371.00 | 786 513.00 | | 904 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 830 872.00 | 745 692.00 | | 830 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 499.00 | 40 821.00 | | 73 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 717.00 | | 52 021.00 | 725 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 980.00 | 775 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 980.00 | 531 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 918.00 | | | 243 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 736.00 | | 52 021.00 | 481 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62.00 | | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 197.00 | 50 840.00 | 1 980.00 | 264 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 197.00 | 50 840.00 | 1 980.00 | 264 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 171.00 | 28 431.00 | 35 740.00 | 64 171.00 |
VI Groupe et associés | 86 053.00 | 86 053.00 | | 86 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 523.00 | 9 461.00 | 62.00 | 9 523.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 262.00 | 217 522.00 | 35 740.00 | 253 262.00 |