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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 383.00 | 11 825.00 | 559.00 | 12 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 749.00 | 12 071.00 | 3 678.00 | 15 749.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 160 460.00 | | 160 460.00 | 160 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 120.00 | | 171 120.00 | 171 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 869.00 | 12 071.00 | 174 799.00 | 186 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
DH Report à nouveau | 60 407.00 | | | 60 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
DL TOTAL (I) | 120 087.00 | | | 120 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 177.00 | | | 29 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | | | 19 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
ED (V) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 799.00 | | | 174 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 083.00 | | 666.00 | 15 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | | 666.00 | 11 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963.00 | 107.00 | | 11 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 246.00 | | | 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 717.00 | 107.00 | | 11 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VI Groupe et associés | 29 177.00 | 29 177.00 | | 29 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 780.00 | 10 660.00 | 3 120.00 | 13 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 291.00 | 48 291.00 | | 48 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
ST Autres comptes | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
YT Sous‐traitance | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | | | 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 287.00 | | | 22 287.00 |