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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 3 697.00 | 7 363.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 63 680.00 | | 63 680.00 | 63 680.00 |
AP Constructions | 1 489 399.00 | 1 181 032.00 | 308 368.00 | 1 489 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 021.00 | 287 159.00 | 47 863.00 | 335 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 869.00 | 317 499.00 | 268 370.00 | 585 869.00 |
AX Avances et acomptes | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 725.00 | 1 789 386.00 | 983 339.00 | 2 772 725.00 |
BT Marchandises | 3 345 754.00 | | 3 345 754.00 | 3 345 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 198.00 | 1 599.00 | 71 598.00 | 73 198.00 |
BZ Autres créances | 48 080.00 | | 48 080.00 | 48 080.00 |
CF Disponibilités | 4 894 929.00 | | 4 894 929.00 | 4 894 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 365 329.00 | 1 599.00 | 8 363 729.00 | 8 365 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 138 054.00 | 1 790 985.00 | 9 347 068.00 | 11 138 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 7 754 850.00 | 6 593 037.00 | | 7 754 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 959.00 | 1 161 812.00 | | 1 076 959.00 |
DL TOTAL (I) | 8 849 409.00 | 7 772 450.00 | | 8 849 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480.00 | 584.00 | | 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 618.00 | 77 602.00 | | 78 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 743.00 | | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 090.00 | 217 207.00 | | 307 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 723.00 | 439 510.00 | | 110 723.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 660.00 | 734 903.00 | | 497 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 347 068.00 | 8 507 353.00 | | 9 347 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 091 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 091 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 105 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 055 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 469.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 455 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 400.00 | | | 27 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 385 869.00 | 446 328.00 | | 385 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 684.00 | 4 170 218.00 | | 4 132 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 726.00 | 3 008 405.00 | | 3 055 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 959.00 | 1 161 812.00 | | 1 076 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 446 913.00 | | 694 198.00 | 2 446 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 317 085.00 | 51 300.00 | 2 772 725.00 | 317 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 317 085.00 | 51 300.00 | 2 476 665.00 | 317 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 060.00 | | | 296 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 150 853.00 | | 694 198.00 | 2 150 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 488.00 | 85 469.00 | 32 571.00 | 1 736 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10.00 | 3 687.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 478.00 | 81 783.00 | 32 571.00 | 1 736 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 090.00 | 307 090.00 | | 307 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 723.00 | 110 723.00 | | 110 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 624.00 | 78 624.00 | | 78 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73 198.00 | 71 279.00 | 1 919.00 | 73 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 080.00 | 48 080.00 | | 48 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 645.00 | 122 726.00 | 1 919.00 | 124 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 917.00 | 496 917.00 | | 496 917.00 |