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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
AN Terrains | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
AP Constructions | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 720.00 | 56 429.00 | 11 291.00 | 67 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 767.00 | | 15 767.00 | 15 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 345.00 | 88 441.00 | 28 904.00 | 117 345.00 |
BT Marchandises | 260 679.00 | | 260 679.00 | 260 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 826.00 | | 458 826.00 | 458 826.00 |
BZ Autres créances | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 830 340.00 | | 830 340.00 | 830 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 001.00 | | 1 597 001.00 | 1 597 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 347.00 | 88 441.00 | 1 625 905.00 | 1 714 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 954 287.00 | 852 050.00 | | 954 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 746.00 | 102 237.00 | | 46 746.00 |
DL TOTAL (I) | 1 009 833.00 | 963 087.00 | | 1 009 833.00 |
DP Provisions pour risques | 597.00 | 9 315.00 | | 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 384.00 | 18 396.00 | | 5 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 981.00 | 27 711.00 | | 5 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 727.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 524.00 | 50 147.00 | | 7 524.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 217.00 | 419 974.00 | | 485 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 967.00 | 120 960.00 | | 116 967.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | 288.00 | | 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 092.00 | 603 658.00 | | 610 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 905.00 | 1 594 455.00 | | 1 625 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 092.00 | 603 658.00 | | 610 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 507.00 | | | 121 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 162.00 | 117 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83.00 | 1 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 98 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 159.00 | | | 102 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 364.00 | 7 876.00 | 2 798.00 | 83 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736.00 | | 83.00 | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 628.00 | 7 876.00 | 2 715.00 | 81 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 711.00 | 5 981.00 | 27 711.00 | 27 711.00 |
6T Sur comptes clients | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 153.00 | 5 981.00 | 28 153.00 | 28 153.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 981.00 | 28 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 217.00 | 485 217.00 | | 485 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
UX Autres créances clients | 458 826.00 | 458 826.00 | | 458 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 547.00 | 480 547.00 | | 480 547.00 |
VW T.V.A. | 50 386.00 | 50 386.00 | | 50 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 092.00 | 610 092.00 | | 610 092.00 |