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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 71 905.00 | 32 581.00 | 39 324.00 | 71 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 288.00 | 32 475.00 | 7 813.00 | 40 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 524.00 | 94 180.00 | 100 344.00 | 194 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 159.00 | | 13 159.00 | 13 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 706.00 | 159 236.00 | 169 470.00 | 328 706.00 |
BT Marchandises | 325 554.00 | | 325 554.00 | 325 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 012.00 | 24 513.00 | 170 499.00 | 195 012.00 |
BZ Autres créances | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
CF Disponibilités | 86 513.00 | | 86 513.00 | 86 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 260.00 | 24 513.00 | 598 747.00 | 623 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 966.00 | 183 749.00 | 768 217.00 | 951 966.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 439.00 | | | 462 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
DL TOTAL (I) | 480 655.00 | | | 480 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 395.00 | | | 53 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 569.00 | | | 35 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 999.00 | | | 124 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 107.00 | | | 73 107.00 |
EA Autres dettes | 492.00 | | | 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 562.00 | | | 287 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 217.00 | | | 768 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 073.00 | | | 254 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 190.00 | | 89 500.00 | 310 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 983.00 | 328 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 983.00 | 319 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 360.00 | | 89 500.00 | 301 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 259.00 | 43 284.00 | 53 306.00 | 169 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 259.00 | 43 284.00 | 53 306.00 | 169 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 064.00 | 7 751.00 | 24 303.00 | 41 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 064.00 | 7 751.00 | 24 303.00 | 41 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 064.00 | 7 751.00 | 24 303.00 | 41 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 569.00 | 35 569.00 | | 35 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 107.00 | 73 107.00 | | 73 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 395.00 | 19 907.00 | 33 489.00 | 53 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 194.00 | 211 194.00 | | 211 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 994.00 | 211 194.00 | 8 800.00 | 219 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 562.00 | 254 073.00 | 33 489.00 | 287 562.00 |