| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 2 892.00 | 617.00 | 3 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 982.00 | 8 922.00 | 5 061.00 | 13 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 672.00 | 11 995.00 | 5 677.00 | 17 672.00 |
BT Marchandises | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 718.00 | 6 775.00 | 7 944.00 | 14 718.00 |
BZ Autres créances | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CF Disponibilités | 188 228.00 | | 188 228.00 | 188 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 128.00 | 6 775.00 | 198 353.00 | 205 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 799.00 | 18 769.00 | 204 030.00 | 222 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 188 751.00 | 174 316.00 | | 188 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 146.00 | 14 434.00 | | -6 146.00 |
DL TOTAL (I) | 187 004.00 | 193 151.00 | | 187 004.00 |
DP Provisions pour risques | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 446.00 | 7 446.00 | | 7 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 5 281.00 | | 3 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 446.00 | 15 976.00 | | 3 446.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 580.00 | 37 728.00 | | 9 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 030.00 | 238 324.00 | | 204 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 580.00 | 37 728.00 | | 9 580.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 258.00 | 232.00 | 135 490.00 | 135 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 258.00 | 232.00 | 135 490.00 | 135 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 449.00 | 19 628.00 | | 15 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 290.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 205.00 | 196 040.00 | | 139 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 351.00 | 181 606.00 | | 145 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 146.00 | 14 434.00 | | -6 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 588.00 | | 8 083.00 | 9 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 672.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 408.00 | | 8 083.00 | 9 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 561.00 | 4 434.00 | | 7 561.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 181.00 | | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 380.00 | 4 434.00 | | 7 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
6T Sur comptes clients | 3 429.00 | 6 775.00 | 3 429.00 | 3 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 429.00 | 6 775.00 | 3 429.00 | 3 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 875.00 | 6 775.00 | 3 429.00 | 10 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 775.00 | 3 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
UX Autres créances clients | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VW T.V.A. | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | 191.00 | | 1 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 464.00 | 2 347.00 | | 1 464.00 |
ST Autres comptes | 13 908.00 | 15 569.00 | | 13 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 515.00 | 11 210.00 | | 14 515.00 |
YT Sous‐traitance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 316.00 | 1 010.00 | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 324.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | 1 515.00 | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 860.00 | 36 028.00 | | 27 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 219.00 | 9 678.00 | | 7 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 403.00 | 30 136.00 | | 35 403.00 |