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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 136.00 | 8 182.00 | 1 954.00 | 10 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 049.00 | 8 182.00 | 632 867.00 | 641 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 160.00 | | 88 160.00 | 88 160.00 |
BZ Autres créances | 866 727.00 | | 866 727.00 | 866 727.00 |
CF Disponibilités | 74 922.00 | | 74 922.00 | 74 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 810.00 | | 1 029 810.00 | 1 029 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 858.00 | 8 182.00 | 1 662 677.00 | 1 670 858.00 |
CR Parts à plus d’un an | 796 539.00 | | | 796 539.00 |
CU Autres participations | 630 913.00 | | 630 913.00 | 630 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 655 005.00 | 552 220.00 | | 655 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 182.00 | 312 405.00 | | 14 182.00 |
DL TOTAL (I) | 850 687.00 | 1 046 125.00 | | 850 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 698.00 | 236 002.00 | | 776 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 13 316.00 | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 998.00 | 168 401.00 | | 34 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 989.00 | 417 726.00 | | 811 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 677.00 | 1 463 851.00 | | 1 662 677.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 698.00 | | | 776 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 467.00 | | 349 467.00 | 349 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 467.00 | | 349 467.00 | 349 467.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 784.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 777.00 | 8 937.00 | | 10 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 777.00 | 8 937.00 | | 10 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 262.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 262.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 732.00 | 8 675.00 | | 10 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 990.00 | 15 039.00 | | 6 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 248.00 | 659 471.00 | | 360 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 066.00 | 347 066.00 | | 346 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 182.00 | 312 405.00 | | 14 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 639 585.00 | | 1 464.00 | 639 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 641 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 672.00 | | 1 464.00 | 8 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 913.00 | | | 630 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | 1 784.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398.00 | 1 784.00 | | 6 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
UX Autres créances clients | 88 160.00 | 88 160.00 | | 88 160.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VC Groupe et associés | 796 539.00 | | 796 539.00 | 796 539.00 |
VI Groupe et associés | 779 987.00 | | 779 987.00 | 779 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 095.00 | 70 095.00 | | 70 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 887.00 | 158 348.00 | 796 539.00 | 954 887.00 |
VW T.V.A. | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 989.00 | 32 002.00 | 779 987.00 | 811 989.00 |