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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 440.00 | 11 420.00 | 20.00 | 11 440.00 |
040 Immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 251.00 | 14 199.00 | 8 053.00 | 22 251.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 16 183.00 | 7 415.00 | 8 768.00 | 16 183.00 |
084 Disponibilités | 16 045.00 | | 16 045.00 | 16 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 871.00 | 7 415.00 | 25 456.00 | 32 871.00 |
110 Total général Actif | 55 122.00 | 21 614.00 | 33 508.00 | 55 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 719.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 782.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 500.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 440.00 | 11 332.00 | 108.00 | 11 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 469.00 | 14 111.00 | 4 358.00 | 18 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
BZ Autres créances | 20 006.00 | 7 415.00 | 12 591.00 | 20 006.00 |
CF Disponibilités | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 294.00 | 7 415.00 | 41 879.00 | 49 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 763.00 | 21 526.00 | 46 237.00 | 67 763.00 |
CU Autres participations | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 9 971.00 | | |
230 Autres produits | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 620.00 | 11 591.00 | | 1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 5 196.00 | 4 843.00 | | 5 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 610.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 078.00 | | | 9 078.00 |
252 Charges sociales | 388.00 | | | 388.00 |
254 Dotations aux amortissements | 88.00 | 2 525.00 | | 88.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 15 358.00 | 7 979.00 | | 15 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 738.00 | 3 613.00 | | -13 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 114.00 | 65.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | 884.00 | | 14.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 638.00 | 2 794.00 | | -13 638.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 34 719.00 | 59 701.00 | | 34 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794.00 | -24 982.00 | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 43 013.00 | 40 219.00 | | 43 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 522.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 452.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847.00 | 1 395.00 | | 847.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 1 618.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224.00 | 5 986.00 | | 3 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 237.00 | 46 205.00 | | 46 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 224.00 | 5 986.00 | | 3 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 469.00 | | | 18 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
FG Production vendue services | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971.00 | | 9 971.00 | 9 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47.00 | | | 47.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 478.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | 1 328.00 | | 65.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 230.00 | | 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 754.00 | 850.00 | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 884.00 | 1 080.00 | | 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | 248.00 | | -819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 657.00 | 40 472.00 | | 11 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 863.00 | 65 453.00 | | 8 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 794.00 | -24 982.00 | | 2 794.00 |