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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 3 329.00 | 3 500.00 | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 697.00 | 27 612.00 | 1 085.00 | 28 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 302.00 | 137 265.00 | 28 038.00 | 165 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 709.00 | 168 205.00 | 889 504.00 | 1 057 709.00 |
BT Marchandises | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 13 842.00 | | 13 842.00 | 13 842.00 |
CF Disponibilités | 188 511.00 | | 188 511.00 | 188 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 173.00 | | 216 173.00 | 216 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 882.00 | 168 205.00 | 1 105 677.00 | 1 273 882.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 415 587.00 | 264 126.00 | | 415 587.00 |
DH Report à nouveau | | -7 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 984.00 | 159 406.00 | | 62 984.00 |
DL TOTAL (I) | 500 571.00 | 437 587.00 | | 500 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 469.00 | 297 270.00 | | 255 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 253.00 | 229 887.00 | | 236 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 893.00 | 68 319.00 | | 64 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | 61 522.00 | | 38 046.00 |
EA Autres dettes | 10 446.00 | 115 399.00 | | 10 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 106.00 | 772 397.00 | | 605 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 677.00 | 1 209 984.00 | | 1 105 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 124.00 | 522 350.00 | | 410 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 514.00 | | 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 673.00 | | 3 725.00 | 1 065 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 976.00 | 6 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 688.00 | 1 057 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 856 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 712.00 | 193 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 856 829.00 | | | 856 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 987.00 | | 3 725.00 | 199 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 204.00 | 11 713.00 | 9 712.00 | 166 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 875.00 | 11 713.00 | 9 712.00 | 162 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 881.00 | | 6 881.00 | 6 881.00 |
UX Autres créances clients | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VB T. V. A. | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 972.00 | 59 989.00 | 194 983.00 | 254 972.00 |
VI Groupe et associés | 236 253.00 | 236 253.00 | | 236 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
VP Divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 956.00 | 26 075.00 | 6 881.00 | 32 956.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 106.00 | 410 124.00 | 194 983.00 | 605 106.00 |