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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 048.00 | 1 954 835.00 | 1 870 213.00 | 3 825 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 998.00 | 7 027.00 | 51 970.00 | 58 998.00 |
BZ Autres créances | 39 169.00 | 35 466.00 | 3 703.00 | 39 169.00 |
CF Disponibilités | 10 426.00 | | 10 426.00 | 10 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 763.00 | 42 493.00 | 66 269.00 | 108 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 933 812.00 | 1 997 329.00 | 1 936 482.00 | 3 933 812.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
CU Autres participations | 3 771 611.00 | 1 936 405.00 | 1 835 206.00 | 3 771 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 070.00 | | | 106 070.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 599 949.00 | | | 599 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
DG Autres réserves | 504 444.00 | | | 504 444.00 |
DH Report à nouveau | -1 084 233.00 | | | -1 084 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 723.00 | | | -68 723.00 |
DK Provisions réglementées | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
DL TOTAL (I) | 144 728.00 | | | 144 728.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 749 494.00 | | | 749 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 400.00 | | | 759 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 257.00 | | | 224 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 754.00 | | | 1 791 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 482.00 | | | 1 936 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 941.00 | | | 86 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 160.00 | | 182 160.00 | 182 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 278.00 | | | 360 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 001.00 | | | 429 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 723.00 | | | -68 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 825 049.00 | | | 3 825 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 806 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 825 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 806 618.00 | | | 3 806 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 615.00 | | | 76 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 749 494.00 | 15 091.00 | 284 707.00 | 749 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 3 280.00 | 690.00 | 5 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 543.00 | 35 063.00 | 7 166.00 | 53 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 258.00 | 18 210.00 | | 224 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 998.00 | 42 132.00 | 16 866.00 | 58 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 289.00 | 15 186.00 | 288 530.00 | 759 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 337.00 | 81 471.00 | 51 866.00 | 133 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 755.00 | 86 942.00 | 581 093.00 | 1 791 755.00 |