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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 878.00 | 61 878.00 | | 61 878.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 238.00 | 394 556.00 | 132 682.00 | 527 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 173.00 | 202 557.00 | 122 616.00 | 325 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 872.00 | 658 991.00 | 698 880.00 | 1 357 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BT Marchandises | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 477.00 | 1 435.00 | 25 041.00 | 26 477.00 |
BZ Autres créances | 20 621.00 | 14 399.00 | 6 221.00 | 20 621.00 |
CF Disponibilités | 177 466.00 | | 177 466.00 | 177 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 477.00 | 15 834.00 | 233 643.00 | 249 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 350.00 | 674 826.00 | 932 523.00 | 1 607 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 154 291.00 | 160 378.00 | | 154 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 528.00 | -6 087.00 | | 2 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 913.00 | 16 758.00 | | 14 913.00 |
DL TOTAL (I) | 204 732.00 | 204 049.00 | | 204 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 309.00 | 100 856.00 | | 72 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 098.00 | 401 800.00 | | 399 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 773.00 | 75 787.00 | | 91 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 609.00 | 192 742.00 | | 164 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 790.00 | 771 187.00 | | 727 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 523.00 | 975 236.00 | | 932 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 208.00 | 716 090.00 | | 702 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 892.00 | | 54 266.00 | 1 308 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 285.00 | 1 357 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 436 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 285.00 | 852 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 000.00 | | | 436 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 515.00 | | 54 183.00 | 803 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 498.00 | | 83.00 | 7 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 562.00 | 75 715.00 | 5 285.00 | 588 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 683.00 | 75 715.00 | 5 285.00 | 526 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 773.00 | 91 773.00 | | 91 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 343.00 | 107 343.00 | | 107 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 581.00 | | 7 581.00 | 7 581.00 |
UX Autres créances clients | 24 963.00 | 24 963.00 | | 24 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VB T. V. A. | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 310.00 | 46 728.00 | 25 582.00 | 72 310.00 |
VI Groupe et associés | 399 098.00 | 399 098.00 | | 399 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 529.00 | | | 53 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 730.00 | 49 149.00 | 7 581.00 | 56 730.00 |
VW T.V.A. | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 791.00 | 702 209.00 | 25 582.00 | 727 791.00 |